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科技龙头反包不意外,做好均衡配置
来源:钱坤观点 2020-05-19 16:15

今天盘面算是短期的一个量价背离情绪的高点了

成交量大幅萎缩,但人气可是登峰造极

妖股三宝全部涨停:近端次新华盛昌、中芯国际绯闻股轴研科技、网红主播御家汇;半导体龙头全部涨停如北创、三安、长电等

今年前5个月,我们统计了下,普遍科技+消费龙头的涨幅在50%+,走出了相当惊人的超额收益

而再翻看一下金融地产蓝筹的走势,普遍跌幅在10%-20%左右

这一来一去就是70%的剪刀差

未来会不会再扩大?

我们认为会,从超长期比如3-5年和短期比如1-2个月趋势看是这样,整个市场的生态环境在发生变化

但从中期维度看,或者说这个剪刀差应该是波动式扩大的,而非单调递增,1-2年内,仍然是布局低估蓝筹非常好的时机,起码底仓配置的时候,就是现在了

昨天我们谈了当前机构最关心的三个问题没有一个是关于指数的(消费贵吗?科技是刚开始吗?万科们跌成这样合理吗?)

今天又有一批个股创历史新高

我们下面这张图容纳了两市在走强的250-300家左右历史新高或附近股,我们看好蓝色圈圈的

科技的今天反包,消费的强者恒强,这是右侧趋势不言顶的操作方法

针对蓝筹的布局,这是左侧识别价值后的操作方式

左右开弓,有机统一

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.38%,上证涨0.81%,两市成交量萎缩至6400亿,迟迟放不大真急人。科技+消费+妖股组合继续强势,科技龙头如长电科技、三安光电、北方华创等全线涨停(主要是集中在国产替代的半导体设备和材料端),消费电子同样表现较好但仅是回补了昨天的坑,消费股表现稳健今日龙头再创历史新高,妖股三巨头轴研科技+华盛昌+御家汇全部涨停。大蓝筹这边,银行股表现尚可,其余仍然承压如地产等)

 

继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

三大主线:

1 老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械

2 地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头,整车

3 新基建兼具REITs受益:北斗、5G设备

 

战队产品收益在正常范围内(5单月-0.3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率10.94%,2018-2020复合总仓位收益率72.4%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数高开震荡,科技+消费继续右侧强势。2 继续看好老新基建链地产链等。3 继续推荐9个细分板块。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入37亿元,南下资金净买入12亿元。继续关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高,指数趋势性机会继续等待北上和南下资金流入量放大,跑步入场时机继续等待。

推荐:1老基建链(建材水泥、轨交、建筑装饰、钢结构、建筑化学品、机械、重卡),2地产链(老旧小区改造如涂料、电梯、管材,竣工如厨电、家具、地产),3新基建(北斗、基站设备、5G手机产业链),4整车产业链(特斯拉产业链、整车),5猪后周期(饲料、动物疫苗),6石油复苏链条(化纤、炼化、聚氨酯)。重点推荐老基建、新基建、地产链:重卡、机械、建材、地产、厨电、家具、北斗、5G设备、整车。

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