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利空还没有完全释放
来源:钱坤观点 2020-05-18 16:55

今天指数冲高回落,沪指微涨6.96点,创业板微跌10点,指数表现平静,但看看涨跌榜,看点就来了,今天消费股全面爆发,只要和消费有关个股,基本都是红盘,此外农业、稀土、军工表现活跃,而跌幅榜上,前期领涨的消费电子、5G为首的科技股重挫,卓胜微、韦尔股份、中科创达、水晶光电、歌尔股份等细分龙头跌幅大,显然周末美对华为制约升级对相关个股产生冲击,成交放大表明游资开始撤离。

就指数表现而言,我认为大盘还没有反应中美贸易冲突带来的冲击。首先这是中美贸易冲突升温的信号,不能简单认为仅是特朗普为了选票,而是华为是中国崛起的代表,美国升级限制其背后是制约中国发展,技术封锁很可能会扩散和提速,中国制造迎来重大挑战。美国是集成电路的发明之地,目前在集成电路领域,美国也处于全球领先地位。2020年一季度全球半导体行业销售额前十企业中,有6家来自美国。国内华为海思第一次进入前十,但在规模上与英特尔、博通、高通等相比还相差甚远。就以华为生产的麒麟980芯片而言,是在摩托罗拉芯片基础上生产的如果按美国现在的标准,麒麟980芯片也涉及的技术瓶颈,国内集成电路企业也大多受到制约,短期要摆脱束缚很难,这是今天科技股领跌的主要原因,包括一些细分龙头如圣邦、长电,科技股的调整没有结束。

接下去又要考验我们管理层智慧的时候的。资金回流到消费股,其目的还在于避险,中美贸易冲突风险越大,白酒、医药就可能成为市场避风港,当前仍可以逢低去关注不受技术约束的板块,白酒、医药、稀土、黄金、光伏都有机会,但对于指数,仍要保持谨慎,风险事件的冲击还没有完全体现。


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