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全面起爆,紧跟这三条主线
来源:钱坤观点 2020-05-11 16:28

最近的盘真的还是很符合预期的

随着中国一系列经济数据出炉,大家已经对经济、A股走势判断趋于一致

没有所谓的全球避风港、也没有所谓的报复性消费

从原来的V式复苏、变成U、W、甚至是L判断

A股的板块风格快速轮动已经变成一个常态

可能在两会前都会是这样的一个状态

当大家的注意力仍然聚焦在机构一致看好的科技+消费时

董大姐昨天的3小时直播3.1亿格力在快手的销售额给了我们很好的启发

如果说前四个月市场走出超额收益的风格是“抗疫”如大医药+“免疫”如必需消费品等,那么接下去我们认为阶段风格关键词毫无疑问是“复苏”,优质行业的报复性复苏,兼具市场集中度抬升,将会走出明显的超额收益,最近卖断货的重卡、挖掘机等不就是很好的例子嘛

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌1.05%,上证跌0.02%,两市成交量维持至6847亿。老基建领涨如建筑、建材、机械等;地产链领涨如家具、家电、家用轻工、汽车等;题材概念如军工、网红带货等领涨;科技、必需消费类如猪肉、零食等领跌)

 

我们继续提示两个结论:1个是风格,1个是3大主线提示

1 417会议指引“逆周期”扩内需方向仍是阶段主线,继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

三大主线我们说了很多遍了,现在继续布局完全来得及

1 老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械

2 地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头

3 新基建兼具REITs受益:北斗、5G设备

 

战队产品收益在正常范围内(5单月1.44%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率12.89%,2018-2020复合总仓位收益率74.63%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,完全正确,继续坚持。1 指数冲高可能是短期卖点。2 继续看好老新基建链地产链等。3 基础设施REITs受益+二季度景气度复苏行业是两条上涨的主线,推荐10个小细分龙头,今日机械、建材、家电、家具等全面大涨。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入26.48亿元,南下资金净卖出16.37亿元。继续关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高,指数趋势性机会继续等待北上和南下资金流入量放大。

推荐:1老基建链(建材水泥、轨交、建筑装饰、钢结构、建筑化学品、机械、重卡),2地产链(老旧小区改造如涂料、电梯、管材,竣工如厨电、家具、地产),3新基建(北斗、基站设备、5G手机产业链),4整车产业链(特斯拉产业链、整车),5猪后周期(饲料、动物疫苗),6石油复苏链条(化纤、炼化、聚氨酯)。基础建设REITs重磅落地具有深远影响,结合近期产销数据及催化事件,我们重点推荐:重卡、机械、建材、建筑、地产、厨电、家具、北斗、特斯拉零部件、石化。

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