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节后行情可期
来源:钱坤观点 2020-04-30 16:38

         

盘面分析

     隔夜美股再度强势反弹,早盘A股跳空高开,开盘后强势反弹,沪指、深成指、创业板指数均突破之前的震荡高点。盘面看,科技题材全盘活跃,芯片、半导体、光刻机、消费电子板块涨幅都在4%之上,两市超过80个板块涨幅在3个点以上。前期活跃的食品饮料、种业等防御性板块涨幅落后。截至收盘,上证指数涨1.35%,深证成指涨2.00%,创业板指涨1.93%。两市量能较昨日有小幅放大。

今日大盘虽然放量反弹,但量能放大还不明显。目前沪指突破了之前的小平台,来到60日均线位置,市场要向上需要跟量,创业板指数也再度来到楔形位置的上方位置,短期突破在即。考虑到假期因素,节前资金流入受到限制,节后我们需要关注跟量情况。如五一长假期间外围没有重大利空出现,预计节后大盘还会继续上行。短线操作上可寻找超跌个股低吸,优质个股中长线持有。

总体来说目前的积极性因素还是较多:随着一季报披露进去尾声,市场杀估值进入尾声,短线风险消退。五月下旬是两会召开时间,两会之前市场走势一般较稳,并且两会会提供新的政策预期,预计会掀起新的题材炒作热情。节前沪港通关闭,节后北上资金会继续进场抢筹,这也会提振市场。

 

   

热点分析 

 

半导体:聚辰股份、兆易创新、长电科技、通富微电涨幅。美国当地时间4月27日表示,将对向中国的出口施加新的限制,包括民用飞机零部件和半导体生产设备等。部分美国企业需申请更多产品出口许可证,国内公司对半导体产品的进口也进一步受阻,半导体国产化再度提上日程。在此背景下,国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐,2019年国内晶圆厂加快布局,预计到2020年中国大陆将有11个半导体项目投入建设,长江存储、中芯国际等晶圆厂产能陆续释放,国内集成电路自给率有望提升。此外从业绩来看,半导体不少个股一季报业绩超预期也是该板块走强的重要原因,后市该板块还有表现的机会。

特斯拉:飞龙股份、京威股份、东睦股份等十余只个股涨停。消息面上,昨日特斯拉表示,将在430日降低Model 3标准续航版的价格,该价格将低于补贴限额;公司相信,这将提高毛利率。国产Model 3降价,为降低成本,有望推进特斯拉零部件国产化的进程,利好特斯拉产业链企业。此外新能源汽车补贴新政落地,有望推动新能源汽车产业复苏加速。该板块值得长期关注。


 

操作策略

 

   手里的5成优质个股仓位中长线持有,2成浮动仓位可在市场盘整下探时寻找超跌个股低吸,关注科技、新能源汽车、新老基建概念。


操盘回顾

战队产品收益在正常范围内(4单月3.52%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率11.3%,2018-2020复合总仓位收益率72.1%)!

 

 


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