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从隆基股份看光伏板块
来源:钱坤观点 2020-04-29 16:10

如果把上证指数看成一个股票,就能看到现在操作难度大的一面。仅以这两天指数表现来说,如果不能在早上低位买进,后面几乎都很难赚钱,因为空间太小了,如果今天买入,利润更薄,一旦追高,被套的风险大幅增加,看一下今天的白酒和部分消费股就是如此。但要知道,上涨买下跌卖这是正常的认知反映,而现在需要急跌买上涨卖才能赚钱,显然有违常识,这也是为什么说交易是反人性的。

看看近期盘面,几乎都呈现这样的特征,看着摇摇欲坠的时候指数就会回升,看着要准备发力的时候却又冲高回落,这是标准震荡行情的特征,只有下有支撑,上有压力的环境,指数才会走出这样的走势,19年后三个季度都是如此,A股恐会重演历史,但短期波动幅度还太小,后面肯定会扩大,对波动风险还要有提前预判。震荡格局一定和结构行情配对,但流畅性会差很多,今天涨跌各半以及白酒为首的消费股回落,就是最好的明证,而消费股的调整不是行情的终结,而是提供更好的买点,逢低依然可以布局。为什么低估值板块具备行情,计算一下工行、中行、万科的股息率,均超过5%,这必然会吸引中长线资本的青睐,这也是指数没有系统风险的主要原因。

大家都在聚焦银行、消费、地产、科技股,今天来聊聊隆基股份为首的光伏板块。近期隆基股份股价表现引起我的注意,是什么原因让光伏龙头这么活跃?在挖局行业背景后我知道这是又一个有望逆周期表现的板块。首先看政策,2020年6月30日是一个窗口期,是光伏补贴的截止时间,二季度行业需求有望井喷;其次看价格,我们是光伏产业的最大生产商,占全区产量的90%,疫情阶段由于需求原因,光法组件比如硅料、单晶硅片、电池片等价格均现不同程度下降,光伏的性价比提升;最后看需求,随着全球疫情的缓解,下游需求有望回升。看看隆基股份一季报,淡季不淡,一季度营收增长超过50%,净利润涨超200%,就知道下游需求不是仅仅停留在预期上,而是现在进行时。

还有重要的一点,除了隆基股份、福斯特涨幅较大外,通威股份、晶澳科技、捷佳伟创、迈为股份都刚刚从低位起来,如果大盘在这里可以休整一下,可以逢低关注光伏板块(买阴线不要买阳线),二季度存在巨大潜力。


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