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消费走衰,权重走兴,科技等待
来源:钱坤观点 2020-04-29 15:59

经历了昨天注册制消息带给市场的大幅震荡

今天A股盘面虽然震荡不大,但风格依旧对立

消费的转弱是开始吗?

高股息品种的转强是开始吗?

科技龙头的分化、横向宽幅震荡仍然将进行下去吗?

我们对着三个问题的答案都是 YES

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.01%,上证涨0.44%,两市急速缩量至5300亿,板块表现对立十分明显,高位的、高估的、题材概念的、如一季度出现明显超额收益的大消费领跌,低位的、低估的、没什么花花题材只有真金白银分红的如金融地产基建链龙头等明显走强。两市涨停对跌停、涨3%以上对跌3%以上家数基本对半开,特别撕裂)

 

其实对于今天盘面特征的一些变化

我们认为只会迟到不会缺席,4月底来的刚刚好

为啥?

1 一季报全部披露完毕,接下去是4个月的空窗期,市场对业绩即期确定性、景气度高增的渴求程度下降,对于一季度科技板块走了个倒V,唯一出现超额收益的必需类品种在二季度强转弱似乎是不可避免的,况且不少估值已经高位

2 一季报披露完毕后,市场的重心将放在二季度的景气复苏上,逆周期调节经济毫无疑问将吸引视线,叠加两会大量政策的期许,这使得一季度跌幅较大但本身基本面没有大问题的周期+科技蓝筹出现机会

3 二季度是A股历来分红季,高股息率品种走强的历史概率非常大,叠加今年不少传统蓝筹股息率惊人派红相应国家号召,本身就是历史底部的估值及股价位置使得性价比充满诱惑

 

建材个股横跨地产+基建链,兼具低估值、高股息、高景气、逆周期调节必受益为一身,走势持续强劲,就是最好的例子

 

坚定推荐建材(4月初就已经始终强烈推荐至今),二季度周期+科技将接棒消费,继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

继续特别看好地产基建金融龙头,同时兼具新基建如北斗+5G

 

战队产品收益在正常范围内(4单月2.3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率10%,2018-2020复合总仓位收益率70.1%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数震荡。2 继续看好周期+科技龙头显著走强。3 金融地产等明显走强。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日开始北上资金/南下资金全部休市,观察内资表演。

重点推荐标红,尤其推荐建材等:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)。

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