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等待市场选择方向
来源:钱坤观点 2020-04-23 16:31

现在的市场没什么变化,每天基本都保持一致

热点很明确,逻辑很清晰,结构性机会突出:

1 找当期业绩确定性强的

2 找抗疫相关的

3 找必需产品

这是第一季度的主线(科技走了个倒V,如今淡化)

这也是最近这两天仍在持续走强的品种

但当前我们持续提示市场是处于青黄不接时期

一季度的强势板块还会高位强势,但后续会弱化,主要的节点是4月30号一季报披露截止时期(利好出尽、利空出尽、视线后移至二季度)

那么二季度的主线应该是“复苏”

寻找同比、环比全部大增、前期超跌且受益于政策向上的逆周期品种我们继续重申具有更高性价比

比如老基建(稳健的找建筑建材等、弹性寻找小细分成长龙头)、地产竣工+旧改等

【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.67%,上证跌0.19%,两市量能放大至6700亿左右,热点仍然十分集中:原油反弹相关受益如油服、油运等,医药,大农业+农村电商等领涨;半导体、电子、计算机、证券等领跌)

 

至于指数也将选择方向了

看看60天均线即将扣底至2月3日跳空大阴线

若主板能突破向上带量,60天均线也将在下周拐头向上

当前市场仍然是宽裕流动性+政策对冲VS宏观经济的极度不确定性

到底如何选择,不是重点,重点是市场已有了二季度主线

战队产品收益在正常范围内(4单月1.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.47%,2018-2020复合总仓位收益率69.3%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数震荡。2 新老基建继续领涨,今天休息了,大消费+农业继续大涨。3 对未来应该保持乐观。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持之前的观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入6.9亿元,南下资金净买入11亿元,资金继续犹豫,继续关注持续净流入的板块和个股

中期具体重点推荐,尤其推荐建材等:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)

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