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科技板块还能跌多少?
来源:钱坤观点 2020-04-13 16:01

今天收盘后不禁感叹道这个量也太小了

5000亿成交额都不到了,明明咱们3月的M2同比增速10.1%呢,水管够!

这里有一部分因为外资都去过复活节了停止交易的影响

最主要的原因可能还是当前经济前景不明朗,A股是一个僵局,需要政策来打破

大家都在规避不确定性品种,叠加量能也没了,最苦的肯定是科技品种了

要经历杀流动性溢价、杀估值、杀业绩增速减计等三个阶段才可能否极泰来

所以在4月初的时候立讯精密们反弹我们的观点是高抛继续等低点,长期继续看好这里就是一个大级别的调整阶段,但大级别的含义就是时间比较漫长

这两天抢RCS富媒体板块的同学呢,出来走几步?

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌1.37%,上证跌0.49%,两市量能继续大幅缩小至5000亿左右,5G短信主题(RCS富媒体)板块、科技类如通信电子计算机大跌,蓝思科技、闻泰科技、梦网集团等跌停,必需+逆周期品种继续领涨如医药、快消品、建材、钢结构、家电等,此外受蝗虫再来消息影响的农药板块大涨)

 

其实今天走势和我们昨天周日策略预估的差不多,逆周期品种开始走强了(逆周期和新老地产基建链是一个意思),其实最近万科、格力电器的增持和回顾很能说明事情了,之前是消费确定性最强所以享受最强溢价,像必需、快消品、医药等都涨上天了,而接下去随着高频宏观数据和一季报高峰披露,政策由被动防御经济衰退转向客观评估后的主动施力,我们看见3月挖掘机销量历史再创新高、建材需求的快速恢复就是最高的确定性,接下去指数在政策的指引下权重50或带动向上,在确定性风格中新老基建地产链>消费>科技>其他,而强者恒强的建材、机械、钢结构等应是第一梯队,地产厨电家具是第二梯队,想抄底旅游酒店航空等其实这类不确定性仍然存在,没有高频数据的向好,机构不会用心去做它们的反弹的,只有脉冲性的机会,但很难抓

战队产品收益在正常范围内(4单月1.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.8%,2018-2020复合总仓位收益率68.16%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,完全正确,继续坚持。1 指数继续僵局。2 风格仍然是消费和逆周期品种。3 消费电子为首科技们还是不确定太高,调整仍漫长。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金休市,南下资金同样休市,缺少外资市场就开始大幅减量博弈,幸好,明天北上和南下通道恢复交易

中期具体推荐最高层会议指引方向,结合当前股价性价比,5成仓位均衡配置共四大方向,红色为重点板块:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)。

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