您当前的位置  >  钱坤研究  
猜你喜欢 more >>
确定性中的确定性板块
来源:钱坤观点 2020-04-09 16:30

今天这个盘比昨天好多了,也活跃了

其实成家量更小了

那么在涨啥呢?

看到中潜股份被调查而跌落神坛,董秘引咎辞职;5G短信横空出世引爆富媒体板块,其实我们还是绕着它们走的,题材概念妖股短线固然好,更是一将功成万骨枯

如果用机构投资人的眼光去看,这里肯定要重点拎一拎的逻辑要点也是这个盘面简单的所在:主流板块中,消费天天在猛涨,尤其是必需类;我们一直说的逆周期调节板块(和新老基建地产链是一个意思)也在发力;而明明给出亮瞎眼的一季报而走势还是弱的消费电子科技们,其实当前就是市场在一个低风险偏好背景下机构由原来的高风险偏好和追寻未来远期景气最好的品种转变为在意即期业绩和确定性下的全攻全守状态

这是一种短视化的表现,而且会一直持续下去

今天标题什么叫确定性下的确定性机会

第一重确定性:内需和逆周期周期板块

第二重确定:这几天已经开始有分歧说必需方向高了,是不是存在内需下的困境反转逻辑搞点民航旅游酒店等,我们的观点是最好还是找内需和逆周期方向下确定性未来景气复苏好评估的方向,比如地产链,建材细分等等,这种是需求被延后了,而你很难去评估到底五一旅游需求有多少恢复,这种存在确定性的下不确定逻辑给出的弱转强走势可能会很坎坷,机构不太会去做

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.65%,上证涨0.37%,两市量能缩小至6500亿左右,5G短信主题(RCS富媒体)板块继续全部涨停,必需消费如医药、快消品、大豆全线大涨,消费电子、半导体、锂电、权重股等表现低迷)

 

继续提示三点
1
 当前国内和全球有四大不确定性
1疫情大拐点/2疫情的次生灾害和长期评估/3科技股的景气前景待明朗/4中国具体刺激方案落地
1和4(两会)在4月份有望得到解决,从而提振风险偏好和盈利预期
二季度风格有望从消费>新老基建地产链>其他>科技转变为新老基建地产链>消费=科技>其他非主流
2
 以一季报确定性为基石,上半年景气度为准绳,叠加市场筹码面、政策边际面、估值、股价位置等考量因素,重点推荐地产链地产厨电家具/消费链游戏/新老基建链5G设备、北斗、IDC、医疗器械、医疗信息化、特别是建材、建筑化学品、装配式建筑/民生农业之动物疫苗  四大方向
3
 1和4越早解决,特别是国内刺激方案明确,外资重新回流,指数趋势性机会将降临,投资+消费应是押注的大头

战队产品收益在正常范围内(4单月1.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.8%,2018-2020复合总仓位收益率68.16%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数震荡为主。2 风格仍然是消费和新老基建为主。3 消费电子为首科技们还是不确定太高,二季度机会不大。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金休市,南下资金净卖出5亿元,后面几个交易日港股休市过复活节,且看内资如何主导A股市场

中期具体推荐最高层会议指引方向,上半年景气度逆市高增或政策预期边际向上的低估板块, 5成仓位均衡配置共四大方向:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)。

·····································································

我是广告的分界线

 

咨询在线客服

服务热线

4006-822-833

微信服务号

XML 地图 | Sitemap 地图