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寻找高度确定性板块
来源:钱坤观点 2020-04-08 17:08

今天相较于昨天的亢奋走势,简直可以让人睡着了

这不牛大下午估摸着行情也就这个样子了,赶紧把电脑升了个级(换硬盘/加内存条),一下子就变得顺畅自如了

昨天我们看到消费电子、大农业、食品饮料、北斗、建材机械、计算机、黄金、地产链、医药等等百花齐放,今天就基本上都焉了

我们和大家说过现在无论是卖方机构还是买方(机构+投资人)要选择的风格都是很分歧的

有站边逆周期品种的如地产基建,有说消费电子要王者归来的,有说要咬死大消费不放的,最终我们认为会有胜出的观点

至于今天突然起飞的5G+短线主题全线涨停,牛大不好多评价

这都什么年代了,大家都在吹5G+APP会流量爆发,但我们现在可能思考的是是否人们在已经高度社交的社会中还有多少可以升级

什么是寻找高度确定的板块

就是通过全逻辑筛选超出一致性预期并且在下阶段大家还觉得能超预期的品种,大家看看昨晚公布业绩同样看似都是闪瞎眼的立讯、卓胜微、三全食品、牧原不同的走势就知道了

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.25%,上证跌0.19%,两市量能缩小至6700亿左右,5G短信主题板块几乎全部涨停,旅游酒店、C2M、军工涨幅居前,大农业、消费跌幅居前)

 

继续提示三点
1
 当前国内和全球有四大不确定性
1疫情大拐点/2疫情的次生灾害和长期评估/3科技股的景气前景待明朗/4中国具体刺激方案落地
1和4(两会)在4月份有望得到解决,从而提振风险偏好和盈利预期
二季度风格有望从消费>新老基建地产链>其他>科技转变为新老基建地产链>消费=科技>其他非主流
2
 以一季报确定性为基石,上半年景气度为准绳,叠加市场筹码面、政策边际面、估值、股价位置等考量因素,重点推荐地产链地产厨电家具/消费链游戏/新老基建链5G设备、北斗、IDC、医疗器械、医疗信息化、特别是建材、建筑化学品、装配式建筑/民生农业之动物疫苗  四大方向
3
 1和4越早解决,特别是国内刺激方案明确,外资重新回流,指数趋势性机会将降临,投资+消费应是押注的大头

战队产品收益在正常范围内(4单月1.38%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.1%,2018-2020复合总仓位收益率68.63%)!

 

 

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数震荡为主。2 风格仍然是消费和新老基建为主。3 三全、牧原、立讯、卓胜微业绩预告我们只认可三全,正确。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净卖出34亿元,南下资金净买入23亿元。相较于昨日的大幅净流入而今日小幅净卖出没啥大碍,明天继续观察,这里我们倾向4月是北上资金重新净流入的拐点。

中期具体推荐最高层会议指引方向,上半年景气度逆市高增或政策预期边际向上的低估板块, 5成仓位均衡配置共四大方向:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)。

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