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一季报哪些板块很美丽?
来源:钱坤观点 2020-04-07 16:27

过了个小长假,不知道大家都出去踏青了没

反正今天A股这种与外围市场若即若离的走势是很符合预期的

市场分歧很大,无论是机构的分歧,还是投资者的分歧

今天我们在直播节目中给大家做了一道不定项选择题

看到盘面这么多品种在飞:消费电子、大农业、食品饮料、北斗、建材机械、计算机、黄金、地产链、医药等等,到底选哪个呢?

大家的答案是五花八门的,没有一致性观点

而我们看到周末几家比较大的卖方机构如中信、天风的观点更加好玩了

中信证券的观点是4月就是战略布局重拾升势时间点!你觉得呢?

天风就更加两手抓了

策略团队给出的观点我比较认可,紧抓一季报和上半年景气度以及考虑估值等因素,给出的消费、建材等都比较靠谱,而国际部团队给出的观点是消费电子和半导体板块龙头4月将有30%-60%的涨幅因利空出尽!好嘛,正反各种风格都给你说尽了,哪边涨都挨着一个部门这头了

那到底我们的观点如何呢?

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨3.3%,上证涨2.05%,两市量能放大至7300亿左右,所有板块上扬,题材概念+行业龙头齐飞,计算机、数据中心、大农业、基建链如建材机械等领涨,大金融地产等权重股较滞涨)

 

就提示三点
1
 当前国内和全球有四大不确定性
1疫情大拐点/2疫情的次生灾害和长期评估/3科技股的景气前景待明朗/4中国具体刺激方案落地
1和4(两会)在4月份有望得到解决,从而提振风险偏好和盈利预期
二季度风格有望从消费>新老基建地产链>其他>科技转变为新老基建地产链>消费=科技>其他非主流
2
 以一季报确定性为基石,上半年景气度为准绳,叠加市场筹码面、政策边际面、估值、股价位置等考量因素,重点推荐地产链地产厨电家具/消费链游戏/新老基建链5G设备、北斗、IDC、医疗器械、医疗信息化、特别是建材、建筑化学品、装配式建筑/民生农业之动物疫苗  四大方向
3
 1和4越早解决,特别是国内刺激方案明确,外资重新回流,指数趋势性机会将降临,投资+消费应是押注的大头

战队产品收益在正常范围内(4单月1.6%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.4%,2018-2020复合总仓位收益率69%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数受外围推动而反弹。2 风格仍然是消费和新老基建为主。3 始终认为当前A股处于半成仓位的观察期。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净买入126亿元,南下资金净流出4亿元。北上资金的持续放大净买入,对相关龙头股无疑是能够改写其股价运行方向的,继续看多。

中期具体推荐最高层会议指引方向,上半年景气度逆市高增或政策预期边际向上的低估板块, 5成仓位均衡配置共四大方向:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)。

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