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曙光
来源:钱坤观点 2020-04-02 16:10

昨天愚人节,指数冲高回落玩了一把

今天是实打实的有资金愿意进来抄一把了

很多人看到兆易创新们的终于涨停而会欢呼雀跃

手上拿着很多农业股的估计会被盘后商务部说今年大丰收的论调所吓倒

这里指数真的是看到一点曙光了,但不够清晰

今天问题就一个

科技板块的持续两天领涨到底是超跌反弹还是王者归来?

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨2.8%,上证涨1.69%,两市量能小幅放大至6000亿左右,持续强势的大农业、医疗、大消费等领跌,科技以消费电子、半导体、计算机数据中心为首的板块大幅领涨,其中龙头掀起涨停潮如兆易创新、卓胜微、圣邦股份等,受益于原油大涨的石化同样表现出色,但盘面总体呈现超跌反弹)

 

回答上面这个问题

经历了2月底到3月底持续消费>基建地产周期>其他>科技股的风格,二季度要翻转了?我们认为这种概率较小,必须满足一定条件才可加仓科技(四大不确定性起码解决两个【全球疫情拐点、疫情次生灾害评估、科技类公司景气度明朗化、中国版刺激方案具体化】,再看到外资大幅净流入A股如连续两天净买入超百亿元,成交量放大,基建地产/科技龙头走出突破)宣告升势开始,否则持续看弱势震荡A股等方向且抱有上证2450、创业板1650的底线思维5成仓位运作

比如像一些科技龙头如果持续放不了量过不了前期重要压力的话

反而是一个比较好的高抛时点

一切都需要基本面的明朗化做支撑,现在我们看到的可能还是一个从众心理下的超跌反弹

战队产品收益在正常范围内(4单月2.6%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率10.5%,2018-2020复合总仓位收益率70.6%)!

 

 

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数弱势震荡实证今天反弹了。2 科技等超跌反弹。3 始终还是比较坚持地产基建链和部分新基建,确定性为王,但今天没有表现。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净买入43亿元,南下资金休市。如果这里北上资金能以这个速度持续扩大净买入,我们相信配合未来中国版刺激方案,指数有概率能走出俯卧撑的状态。

中短期我们需关注两点,1 海外疫情仍未见到拐点,股市或存在继续探底,外资流向决定了A股相较于海外的韧性,继续规避产业链不确定较强的板块如消费电子等反弹不抢,2 寻找上半年景气度逆市高增或受海外冲击小且政策预期边际向上的板块,最高层会议指引确定性方向如加杠杆(未提防风险,首次提及引导利率下行,银行券商地产链受益)、扩消费(汽车、大众快消品等受益)、拉基建(发行特别国债,提高财政赤字率,老基建为稳增长主体,新基建为结构增量,建筑建材、5G等受益)、保民生(各国限制粮食出口+受灾减产下的粮荒涨价预期,种植、饲料、动物疫苗受益)。我们重新梳理了当前A股基本面为导向的主流板块 ,付费学员开放具体操作和长中短期金股池,中期具体推荐:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)

 

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