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四大不确定性下的A股
来源:钱坤观点 2020-04-01 16:20

今天是愚人节

指数早上冲高是告诉你虚涨,别信

所以收盘全部指数都翻绿了,虽然不多,但很难看也很伤人

今天上午我们在直播节目里给到投资者做了个选择题:

进入二季度了,早盘看到立讯精密们在反弹,大消费们在回调,是不是崭新的风格开始了,由消费>逆周期龙头>科技>其他变成科技>逆周期蓝筹>消费>其他了?

分歧很大,各有站队,这关系到你二季度的操作对象和整体思路

我们还是偏向延续一季度的思路:

确定性最强的快消品等涨势可能趋缓但仍然很强,大农业这波起来不是纯粹的避险,逆周期龙头或在政策发力、估值偏低、景气回升、股价位置偏低的多重背景下走强比如看到昨天万科事业合伙人5年来第一次增持16亿元就是一个积极信号,而科技类受制于海外供需严重不确定性,歌尔们交出了一份满意的一季报仍然不能打消市场对它们未来的担忧,继续进入杀订单预期、流动性溢价、估值、盈利增速的阶段,未来仍然不明朗

可能二季度最强的是建材这种板块,大家可以关注下

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.38%,上证跌0.57%,两市量能萎缩至5900亿元附近,昨日领涨的大农业、大消费如快消品和医药跌幅居前(其实相较于昨天的暴涨,这种调整没啥杀伤力),近日连续大跌的科技如消费电子、半导体、锂电反弹居前(其实相较于之前的跌势,今天早上冲高没量又被摁下来这种走势可能就是个超跌反弹))

 

我们在这几周基本已经把指数的底线告诉大家了

在非理性极限下,利用超长期历史均线可以得出上证2400上下,创业板1600上下的结论,到不到不知道,但起码你要知道

现在A股走成这个样子,还是和不确定性有关,有4个

1 等全球疫情拐点
2
 等此次疫情对全球影响评估:2008,大于2008,1933,大于1933?
3
 等受全球影响的科技龙头订单、流动性溢价、估值、盈利增速下调后的明朗化
4
 等待中国版具体的刺激方案,新老基建,大消费,地产放松?
5
 故弱势震荡是当前最合理的选择,跌下去不要丧失信心,涨上去要记得风险,这里仍然是下跌中继



战队产品收益在正常范围内(4单月0%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率7.68%,2018-2020复合总仓位收益率66.3%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,非常正确,继续坚持。1 指数弱势震荡。2 科技等超跌反弹。3 解读万科、歌尔增持公告和业绩预告都偏正面,今日逆市表现。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净买入42亿元,南下资金净流入超30亿元。如果这里北上资金能以这个速度持续扩大净买入,我们相信配合未来中国版刺激方案,蓝筹将很快出现升势,这里需要耐心等待

中短期我们需关注两点,1 海外疫情仍未见到拐点,股市或存在继续探底,外资流向决定了A股相较于海外的韧性,继续规避产业链不确定较强的板块如消费电子等反弹不抢,2 寻找上半年景气度逆市高增或受海外冲击小且政策预期边际向上的板块,最高层会议指引确定性方向如加杠杆(未提防风险,首次提及引导利率下行,银行券商地产链受益)、扩消费(汽车、大众快消品等受益)、拉基建(发行特别国债,提高财政赤字率,老基建为稳增长主体,新基建为结构增量,建筑建材、5G等受益)、保民生(各国限制粮食出口+受灾减产下的粮荒涨价预期,种植、饲料、动物疫苗受益)。我们重新梳理了当前A股基本面为导向的主流板块 ,付费学员开放具体操作和长中短期金股池,中期具体推荐:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)

 

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