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关注市场风向转变
来源:钱坤观点 2020-03-27 16:40


盘面分析

  

昨夜美股再度大幅拉升,早盘A股在外围市场影响下大幅高开,但高开低走,全天呈现震荡回落走势,创业板午后跌逾1%。盘面看水利、基建、地产、白酒、零售等防御性板块是市场拉升的主要力量,题材下跌,市场方转变明显。总体看热点轮换快,赚钱效应差。截至收盘,上证指数涨0.26%,深证成指跌0.45%,创业板指跌1.21%。两市量能较昨日相差不大。

从周一指数探底以来,大盘已经连续反弹了四日,其中有两日还是在美股的大幅反弹刺激下的高开,总体走势较弱,量能始终没有放大。资金观望情绪浓厚,从市场炒作方面也可看出,防御性板块是本周主要领涨主力。比如黄金、农业、基建、大消费(医药医疗、食品、白酒、汽车等)等板块。而消费和基建是切合国内扩内需的政策导向的。既然反弹无量,那么市场还会回踩筑底,沪指周三留下的缺口会有个回补动作。操作上短线不追高,等待下次回踩时的低吸机会。对于中长线来讲优质个股持有没有问题。

继全球大放水后,昨日二十国集团峰会拟启动总价值5万亿美元的经济计划,以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响,并支持各国中央银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场的流动性。稳经济稳增长政策发力离不开宽松的货币环境,市场预期有进一步的降准和降息空间。关注周末消息面。 

 

 

热点分析 

 

水利建设:国统股份、钱江水利涨停。水利属于老基建的分支,打开板块内个股看,拉升的基本都是超跌反弹性质的个股。基建板块(新、老基建)是近期拉升的主力,前半周拉的是数据中心为主的新基建,新基建由于分支较多,节奏不同,特高压、数据中心、5G等品种依然是轮动局面,并没有出现板块性的爆发吸引资金的目光;后半周拉的是地产、建筑、水利等老基建,仍然没有一个分支板块形成了持续拉升走势。但是基建政策利好频频是其上涨的最大逻辑。先将基建板块的行情当做超跌反弹看待,追高谨慎。从中期看,基建是拉动国内内需的主要力量,有上涨的逻辑在,等回踩后的低吸机会。

 

酿酒:百润股份、洋河股份、金徽酒、口子窖涨幅均在4个点之上。酿酒是大消费概念,本周消费板块基本都拉了个遍,先是食品饮料、水产品、人造肉,然后是医疗保健、医药、汽车、仿制药、零售等,今日拉了纺织服装和白酒。近期全国各地都在出台消费刺激政策,昨日杭州拟陆续向全体在杭人员(包括域外来杭人员)发放消费券,预计消费券实际总额将达16.8亿元。在海外疫情没有出现转折点之前,各国封闭措施还会继续,刺激消费是主要的拉动内需手段。后市大消费概念预计还会是市场的主要热点。

 

 

操作策略

 

   手里持有的5成优质个股仓位从中线角度看持有问题不大,已经高抛的浮动仓位耐心等待低下一次低吸机会。


操盘回顾

 

战队产品收益在正常范围内(3单月1.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率6.95%,2018-2020复合总仓位收益率65.17%)!


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