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中国版的刺激方案在哪里?
来源:钱坤观点 2020-03-28 17:00

1 从短中期维度,建议从一季报逆市高增维度选行业(游戏、医疗互联网+设备、种植、IDC、必需快消品)

2继续长期战略均衡配置5成仓位5G为首新基建+地产基建低估龙头,2成仓位中期波段一季报行情下述五个如必须快消品+零售和游戏和医疗

3指数在短期跟随外围反弹后没有量能跟上,市场还是很犹豫的,核心逻辑是等待政策的方向选择:“主要经济体撕破脸洪水漫灌叠加政府举巨债,我们是否也要跟上大刺激?亦或者说本轮疫情已经实质触发全球实体经济+金融危机,我们是否大大低估了对中国的影响、传导到中国还需时间而决策层有认识-行动的时滞”

4若强刺激如汽车基建房地产等,上证50启动反转行情;若弱刺激新基建等,指数将长时间弱势,经济或有超预期风险,科技成长想走强而海外需求供应链等大幅波动下的上涨逻辑也被打散(比如说连续暴跌后的消费电子、锂电、半导体短期反弹但不改中期因景气不确定性而遭到估值、业绩预期增速、流动性溢价下调而导致的股价大幅调整)

5等待两会给出明确答案,我们倾向强刺激政策或已在路上,押注上证50!

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政策号令决定市场中期风格

1来源:牛大说牛

 

 

强确定性看消费,预期向好看“逆周期”

2来源:牛大说牛

 

等待北上资金大幅主动回流和南下资金共振

3来源:ifind;牛大说牛

 

 

 

 

 

 

 

 

4 疫情重创楼市谁来拯救?

4来源:国泰君安公开资讯;牛大说牛

 

 

 

 

 

地产政策边际向好

5来源:国泰君安公开资讯;牛大说牛

 

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