您当前的位置  >  钱坤研究  
猜你喜欢 more >>
小级别反弹开启
来源:钱坤观点 2020-03-24 16:21

今天指数终于反弹了

虽然期间也是一波三折,创业板一度还从涨3%到绿盘再爬起来

也出现了不少天地板的妖票补跌如万马科技,蓝英装备等

最终能让指数拉起来的功臣是谁?

头功得记海外全线回暖,日本股市上涨熔断等

传导到A股来,其实是通过人民币回稳-外资回流-激发人气而形成的

今天涨得东西也比较对头了比如说白马股、也稍稍有了点量、也盘中洗过了

那么我们定义这波可能是小级别的反弹

如果看到外资又溜出去了,且指数向上无量反弹,还是高抛比较高

当然战略性这里我们昨天说过了,不卑不亢,坚定信心!

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨2.73%,上证涨2.34%,两市量能小幅放大至7125亿元,指数虽然反弹较大但个股中位数涨幅仅2%不到,和昨天的大规模杀伤不能比。盘面上大消费如必需快消品、可选快消品全线大涨,大金融地产链条如保险银行券商汽车等同样领涨,半导体光刻胶、农业、特高压等补跌)

 

我们还是继续重申:

1 这一次和2008年比,是实体引发的多重危机,力度应比当年强,美股为首的世界股市应远没有跌完,尤其是资本主义国家,应对疫情不利且高负债而居民又无多储蓄的,很容易造成通缩失业的经济死循环,央行也爱莫能助

2 A股韧性在不断减弱,并不是我们自身防疫的不好,而主要是和全球风险链条打通了,主要是通过人民币贬值和外资流出来影响A股的,链条是“风险偏好降低-流动性风险-业绩减计”下的业绩和估值戴维斯双杀(这个体现在最近消费电子如立讯精密和电动车产业链宁德时代中非常明显,受全球消费和供应链的大幅影响,上半年预期已经走坏,市场只愿意短线给你一个不断走低的价格了,长期趋势看好的逻辑可能要到下半年才能拿到台面上来)

3 所以现在给你最好的操作策略就是:长期战略性5成仓位均衡配置新基建如5G+低估地产基建龙头,另外2成仓位可以波段寻找中期走强的趋势标的,逻辑就是一季度逆市高增行业比如医疗互联网、种业、游戏、数据中心、必需快消品等,其余仓位不着急加进来,做好兜底市场最坏打算的准备(上证为首550周线下方历史最大乖离率至2400点附近)

4 我们观察到大量的白马股已经跌到了2年均线附近,按照历史经验是底部区间了,现在需要的是反复的折腾夯实,但无论如何这里都是不能丢失底仓筹码的时候了

战队产品收益在正常范围内(3单月0.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率5.9%,2018-2020复合总仓位收益率63.55%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,非常正确,继续坚持。1 指数会反弹,外资净流入。2 关注一季报预增品种。3 底仓仍然在新基建和低估地产基建中。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入51亿元,南下资金净流入超55亿元。第一天看到南北向资金同时净流入,这波反弹应该能做但由于没有量,外资也不是很气势的大幅回流,降低抢短的预期收益率,等待高抛机会。

推荐:新成长【(新基建-电力新能源-锂电、电气设备含特高压、低压、轨交、光伏)+(电子-消费电子链条-PCB、面板、MLCC陶瓷电容)+(新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗)+(新基建-计算机-IDC、国产软件、工业互联网)+(医药-医疗、创新药、动物疫苗)+(环保-水处理的国资入股龙头)+(证券龙头)】,老周期【(金融-头部银行、保险)+(老基建-稳健者配置建筑、建材,弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构)+(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸)+(运输-油运、危化、民航)】,大消费【(快消品-零食、国产美妆)+(耐用品-国产整车)+(旅游-免税)+(传媒-游戏、影视院线)】。短期市场热点在两部分,小仓位做做:1一季度业绩逆市增长行业,看好真实受益于疫情影响且估值和盈利增速较为匹配的医疗信息化(影响深远)、游戏(线上流水增加30%+)、种植(通胀叠加转基因获批+虫害多),以及后续确定旺季来临受政策提振的地产竣工链(厨电、家具、地产、造纸)、基建链(建材、建筑化学品、钢结构)2华为开发者大会,但我们认为可能市场反应偏淡,从市场最热主题看:特高压(通光线缆等)/5G(烽火通信等)/数据中心(奥飞数据等)/半导体(飞凯材料、北创等),我们认为数据中心>5G>特高压>半导体,能否出现真正穿越周期的妖王带领A股回暖,这个不好说,倾向难

 

·····································································

我是广告的分界线

咨询在线客服

服务热线

4006-822-833

微信服务号

XML 地图 | Sitemap 地图