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不卑不亢,坚定信心!
来源:钱坤观点 2020-03-23 17:01

如果一直看我们直播节目、文章,一直听我们观点的

对今天这种盘肯定不会感到惊讶,更不会感到害怕

不卑不亢,坚定信心,战略性乐观,战术性继续谨慎

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌4.6%,上证跌3.11%,两市量能继续萎缩至6900亿元,科技如半导体等领衔跌停潮,医疗、中药、数据中心板块涨幅居前,盘面基本算得上是全线重挫,跌停家数超过140家,而涨3%以上的家数仅100家)

 

今天我们在直播节目中说了5个重要的判断,这里也是想再重申一下:

1 这一次和2008年比,是实体引发的多重危机,力度应比当年强,美股为首的世界股市应远没有跌完,尤其是资本主义国家,应对疫情不利且高负债而居民又无多储蓄的,很容易造成通缩失业的经济死循环,央行也爱莫能助

2 A股韧性在不断减弱,并不是我们自身防疫的不好,而主要是和全球风险链条打通了,主要是通过人民币贬值和外资流出来影响A股的,链条是“风险偏好降低-流动性风险-业绩减计”下的业绩和估值戴维斯双杀(这个体现在最近消费电子如立讯精密和电动车产业链宁德时代中非常明显,受全球消费和供应链的大幅影响,上半年预期已经走坏,市场只愿意短线给你一个不断走低的价格了,长期趋势看好的逻辑可能要到下半年才能拿到台面上来)

3 所以现在给你最好的操作策略就是:长期战略性5成仓位均衡配置新基建如5G+低估地产基建龙头,另外2成仓位可以波段寻找中期走强的趋势标的,逻辑就是一季度逆市高增行业比如医疗互联网、种业、游戏、数据中心、必需快消品等,其余仓位不着急加进来,做好兜底市场最坏打算的准备(上证为首550周线下方历史最大乖离率至2400点附近)

4 短线最强的四大板块(数据中心的奥飞数据、万马科技;5G的烽火通信等;特高压的平高电气、中国西电、通光线缆等;半导体如北方华创、上海新阳、飞凯材料、太极实业等)已经分出胜负,数据中心和5G占优,半导体等落败。你如果喜欢做最强势标的的,就往这些方向去找最强股

5 恒大暴雷股价暴跌,会不会是万科们的预演?我们认为很难,没有代表性意义,恒大主要是负债多、现金流有问题低价卖方亏本赚吆喝、四线发展汽车等业务冗长,可以继续坚守优质地产基建链中的优质龙头。你说最近老板、索菲亚们跌了这么多害怕吗,我们倒是认为可能是被错杀的很好的加仓机会,只不过现在你还不知底在哪罢了。



战队产品收益在正常范围内(3单月0.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率5.16%,2018-2020复合总仓位收益率62.42%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,非常正确,继续坚持。1 指数反弹与否看外资,弱势是大概率。2 关注一季报预增品种。3 数据中心、5G强势而半导体领跌符合预期。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流出71.6亿元,南下资金净流入超102亿元。南下资金如此疯狂,继续等待北上资金净回流而出现的抢反弹机会!

推荐:新成长【(新基建-电力新能源-锂电、电气设备含特高压、低压、轨交、光伏)+(电子-消费电子链条-PCB、面板、MLCC陶瓷电容)+(新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗)+(新基建-计算机-IDC、国产软件、工业互联网)+(医药-医疗、创新药、动物疫苗)+(环保-水处理的国资入股龙头)+(证券龙头)】,老周期【(金融-头部银行、保险)+(老基建-稳健者配置建筑、建材,弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构)+(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸)+(运输-油运、危化、民航)】,大消费【(快消品-零食、国产美妆)+(耐用品-国产整车)+(旅游-免税)+(传媒-游戏、影视院线)】。短期市场热点在两部分,小仓位做做:1一季度业绩逆市增长行业,看好真实受益于疫情影响且估值和盈利增速较为匹配的医疗信息化(影响深远)、游戏(线上流水增加30%+)、种植(通胀叠加转基因获批+虫害多),以及后续确定旺季来临受政策提振的地产竣工链(厨电、家具、地产、造纸)、基建链(建材、建筑化学品、钢结构)2华为开发者大会,但我们认为可能市场反应偏淡,从市场最热主题看:特高压(通光线缆等)/5G(烽火通信等)/数据中心(奥飞数据等)/半导体(飞凯材料、北创等),我们认为数据中心>5G>特高压>半导体,能否出现真正穿越周期的妖王带领A股回暖,这个不好说,倾向难

 

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