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指数短、中、长线三种安排
来源:钱坤观点 2020-03-19 16:38

今天身边朋友几个做价投的心态都有点崩

平安两兄弟领着金融地产为首大白马连续暴杀

一点都不平安

再看看港股的中国人寿,简直吓死人

短短2个月不到时间股价腰斩,今天一度跌13%,成交量创2008年以来最大!

这是啥情况???

你慌不慌?

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.42%,上证跌0.98%,两市量能维持在较小的8300亿元,科技如5G、半导体等领涨,权重板块如大金融地产叠加大消费如五粮液为首白酒股等继续大幅下跌,两市呈现分化走势)

 

我们来安排一下的短中长线的投资思路:

1 维持下述原判,上证非理性的底在2450附近,但2800就是理性下的底部,创业板理性底部在1870
2
 短期指数或面临反弹,主要靠看上去走势非常漂亮圆弧底的半导体(上海新阳、飞凯材料、北方华创、长川、太极、晶瑞等)、5G龙头烽火通信等、港股腾讯猛烈反弹映射的游戏股、次新券商等,看能不能激发市场做多科技成长的欲望
3
 近3日权重白马蓝筹连续大跌近10%如金三胖地产白酒等龙头,港股人寿今日放出12年来最大成交量一度跌13%收超长下影太诡异了,而上证50连续大跌后今日放量收下影有止跌含义。我们认为权重暴杀可以算补跌也可以算A股在对外围波动抗疫但不免疫的阴柔过程中逐渐失去韧性,对指数中期不是件好事,底可能还要寻。主要逻辑是市场关注点从短期强有力措施控制疫情的最小成本转为中长期经济复苏的阴云密布,以及更重要的是外资的创纪录撤退还在继续,背后逻辑应该是:海外疫情严重-美股崩盘凸显吸引力-美联储强力刺激政策挽救经济薅全球羊毛+避险情绪下的涌入美元-人民币走贬-叠加市场可能还在担心美国是否会因疫情严重受损而转嫁风险给中国,更多的制裁将出现?-外资快速流出-因而使得短期依赖外资的蓝筹买卖失衡而大幅下挫。而近阶段我们发现国内增量资金的主导如ETF申购逆市加大,主要方向还是半导体、5G等科技领域,故科技股在大跌后显得先企稳,但这并不意味着科技成长股之后就能平步青云创新高,观察一下成交量仍然低迷,上方套牢区已经成立,需要时间和放量洗盘来完成中期调整。
故我们认为中期A股可能仍然不能太过乐观,当前半仓均衡配置5G为首新基建+低估金融地产基建链龙头是可攻可守的选择,不能all
 in
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 从长远的角度看,若中期指数继续走弱或叠加外部大规模风险,A股将出现史诗级的买入机会,也是大牛的真正开启点,科技为矛,高股息品种为盾

战队产品收益在正常范围内(3单月0.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率5.16%,2018-2020复合总仓位收益率62.42%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数反弹与否看外资。2 短线可能还是抢短的好时机,如消费电子等。3 继续半仓坚守新基建+低估地产基建。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流出94.7亿元,南下资金净流入超167亿元。南下资金如此疯狂,继续等待北上资金回流之后的真正买点!

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