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非理性下跌的底部在哪?
来源:钱坤观点 2020-03-16 17:06

上周四我们的观点应验了

A股继续在独立运行逻辑、因而造成的运行节奏中

降准等无法打破趋势,因为都已经PRICE IN了

如果A股出现补跌,会是非常好的买点

(上周初前横盘震荡是强势,如果出现大幅下挫10%+,算是补跌)

上周五、今天周一都看到了,我们把它定性为历史级别的买点

今天我们新做了张图在下文复盘栏目中

当前指数我们认为理性下的底部已经到了

但非理性下跌的底部参照历史、波动率等,在哪里?

见下文复盘图

如果跌到2440附近,就是史诗级别的买点

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌5.9%,上证跌3.4%,两市量能放大至9600亿元,板块全线暴跌:科技蓝筹如通信电子计算机集体跌停引发恐慌情绪,中兴通讯H股跌超20%吓死人,主板绩优蓝筹不遑多让普跌5%;医药+医疗、防疫物资等板块逆市走强)

 

很多人会问全球怎么了

避险资产如黄金等在大跌

比特币也有一定避险属性,同样暴跌

美国10年期国债同样高位震荡难以继续上行

全球风险资产更是短时间蒸发百万亿元

 

我们认为当前市场运行的逻辑可能还是在认知疫情所带来的风险动态评估中

1 不认同海外尤其是英法所谓免疫疗法的休克式处理危机方式

2 不认同美联储ALL IN 货币政策降100基点+7000买债量化宽松,这无疑被解读为饮鸩止渴和后续没有更多武器来阻挡经济的下滑了,美股期货摁跌停

3 认为此次疫情超预期,全球需求、供应链都遭受大幅波动,市场短线思维化即认为资本市场尤其是科技股估值过高,进入调降业绩增速、调降目标估值的戴维斯双杀阶段,预计二季度平缓,三季度市场会再把看涨逻辑拿到台面上来

战队产品收益在正常范围内(3单月3.3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.57%,2018-2020复合总仓位收益率67.6%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数对海外波动不免疫但抗疫。2 5G+北斗近日涨幅过大要减仓。3 金融地产基建链蓝筹仍然较好。大家看图自己验证。

复复盘:

1 看上图观点,非常关键。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流出88亿元,南下资金净流入超75亿元。等待北上资金企稳,南下资金继续放量,倒是是非常好的抄底时点。

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