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银行股在屏大招!
来源:钱坤观点 2020-03-03 16:49

最近一段时间其实我们说的挺好的

包括提示了2月底的科技风险

包括提示了2月底的老蓝筹转强

一切跟着风险偏好、疫情进程、流动性而变动风格

我们提出了新老基建一把抓(5G+地产基建链)

 

当前我们还有最后一个板块需要重点交代一下

金融股后市有没有机会?

尤其是今天收盘我又翻了一下H股,翻了一下A股的几个国有银行

例如建设银行上面短期还有2个跳空缺口,这真的是TM不补了吗?

我们倒是认为现在买金融是个比1.2月份好很多的时候

各方面都有性价比,最主要的是,银行股我们认为在屏大招

美联储本周大概率要降息,我们预计3月国内有一次降准或降息

市场对金融板块的预期应该会打开

我们已经在期盼银行股是否会出大阳线而回补缺口了

当然你也可以说人家是可怜的补涨,只是我觉得这个生意值得做

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.78%,上证涨0.74%,两市量能小幅放大至1.17万亿,板块分化明显,上午科技股走强如电子、半导体、电动车、5G产业链龙头走强,老基建高开走弱;午后科技成长走弱,医用废物处理带动医疗、环保、大消费走强,老基建小幅回升,指数快速回落,主板和创业板的涨幅剪刀差迅速缩窄)

 

当前市场我们还是维持下述观点:

1 A股走势从疫情、流动性、政策角度看,是应远好于海外市场的
2
 当前全球股市有反弹但仍未企稳,通胀保值资产如黄金也走弱
说明市场预计以美联储降息等举措压低利率有限,全球有通缩风险
3
 A股按照上述技术面和疫情影响经济活动的进度进行风格操作
4
 3月份推荐两条主线:本轮短线猛烈回调、受海外供应链波动小基本面优质提供二次买点的成长股如5G、电动车、消费电子产业链龙头+受益于疫情减弱复工开启逆周期调节加大相对位置和估值都在低位且消费延后但不会消失的地产链条如建材、装配式、机械、轻工、地产、厨电、家具、建筑装饰等
6
 市场总体风格将趋于平衡



战队产品收益在正常范围内(3单月3.4%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.64%,2018-2020复合总仓位收益率67.8%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数继续强势。2 今日科技成长领涨但可能是卖点,蓝筹回调应该是买点。3 大金融应开始关注了。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入29亿元,南下资金净流入超37亿元。北上资金开始回流且依然是沪强深弱,关注回流的方向选择应是地产基建链条。

本周末我们展望3月行情的时候,建议大家拥有先后抄底逻辑:本轮A股修正我们认为最恐慌的时候过去了,跌幅应小于海外,创业板较为满意的二次买点在2000点附近,主板则精选周期和价值蓝筹,先抢短线跌幅较大估值逐渐合理且产业中期逻辑受海外波动小的成长类如5G(IDC、设备)、电动车(锂电池、零部件)、消费电子(面板、苹果链)产业链龙头,其次我们认为随着开工复工销售恢复且受益于利率下行逆周期调节加大的高性价比金融地产链表现将逐步转强走出低谷,首选券商、地产、建材、厨电家具、轻工如造纸等。

 

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