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新老基建双雄会!
来源:钱坤观点 2020-03-02 16:51

上周五,市场来了根百点大阴线

今天,上证几乎收回大阴线跌幅

市场是不是在玩人?

很多人说A股是受海外影响,其实我们倒是认为这是导火索,本质还是市场怎么看科技在大幅上行后的超涨是否要修正,以及随着复工后逆周期拉动经济的基建加速上马导致市场审美逻辑发生变化进而促发风格开始转换

但我们倒不认为这里波动虽然加大了,但操作难度其实在下降,只要看的对方向或者持续坚定信心持有有基本面的蓝筹,都会有不错的收益

就像今天领涨的基建链条和新基建5G板块一样

双雄会还抓不住?

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨3.08%,上证涨3.15%,两市量能反而缩小至1.03万亿左右,板块全线上扬,基建地产链条皆涨幅超5%如建筑装饰、建材、装配式、高铁、特高压、中字头等,5G板块涨停潮领衔新基建板块;医药、消费、半导体等较为滞涨)

 

当前市场我们觉得是比较清楚的,如下:

1 A股走势从疫情、流动性、政策角度看,是应远好于海外市场的
2
 当前全球股市有反弹但仍未企稳,通胀保值资产如黄金也走弱
说明市场预计以美联储降息等举措压低利率有限,全球有通缩风险
3
 A股按照上述技术面和疫情影响经济活动的进度进行风格操作
4
 3月份推荐两条主线:本轮短线猛烈回调、受海外供应链波动小基本面优质提供二次买点的成长股如5G、电动车、消费电子产业链龙头+受益于疫情减弱复工开启逆周期调节加大相对位置和估值都在低位且消费延后但不会消失的地产链条如建材、装配式、机械、轻工、地产、厨电、家具、建筑装饰等
6
 大金融受累银行输血实体而表现迟缓,但也存补涨机会,适当关注券商和头部银行股
7
 市场总体风格将趋于平衡



战队产品收益在正常范围内(3单月3.4%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.64%,2018-2020复合总仓位收益率67.8%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数将开启反弹。2 两手抓,今日先可抢短5G等,再布局低估价值蓝筹。3 我们两手抓如成长5G等、老蓝筹如地产链条。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入68.4亿元,南下资金净流入超46亿元。北上资金开始回流,关注回流的方向选择。

本周末我们展望3月行情的时候,建议大家拥有先后抄底逻辑:本轮A股修正我们认为最恐慌的时候过去了,跌幅应小于海外,创业板较为满意的二次买点在2000点附近,主板则精选周期和价值蓝筹,先抢短线跌幅较大估值逐渐合理且产业中期逻辑受海外波动小的成长类如5G(IDC、设备)、电动车(锂电池、零部件)、消费电子(面板、苹果链)产业链龙头,其次我们认为随着开工复工销售恢复且受益于利率下行逆周期调节加大的高性价比金融地产链表现将逐步转强走出低谷,首选券商、地产、建材、厨电家具、轻工如造纸等。

 

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