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这些股上涨的硬逻辑非常简单!
来源:钱坤观点 2020-02-27 16:38

今天翻了一下涨停的100家公司

近7成股价在10元以下,不少股票是2.3.4.5元

在过去两个月高价股(科技类为主)制霸天下的日子里

这种景象确实让人惊叹A股风格大开大合

今天钟南山院士说4月份疫情就尾声了,鼓舞人心

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.73%,上证涨0.11%,两市量能缩小至1万亿左右,低价股、环保、计算机、食品饮料、建材、旅游酒店、造纸、快递领涨,半导体板块继续补跌)

 

这两天我们倒是觉得看这个市场非常真切了,风格也比较适合我们

牛大最近2年一直在弘扬的投资精神就是赚走你认知范围内的钱,不要落下一分

同时尽可能不要强求去赚认知范围外的钱,有些钱赚了很快长远看未必是好事

很多人认为我们是完全的价投、喜欢价值、周期股这种传统蓝筹,对科技有偏见

其实不是的

今年我们也给学员,包括年度金股也大概70%放在了成长类、新兴领域,比如5G板块大家知道的中兴通讯、中际旭创、还有消费电子如面板TCL等

只是我们选股一直有着比较“执着”的标准

那就是高频数据,估值和盈利增速匹配等,这是构成了我们的认知

比如每天我们很关注都有报价的大宗商品,有明确供需转好且价格一直上行、价差不断扩大,毛利不断增厚的建材、造纸等让我们很心安

我们看得懂中兴、面板等确实低估了,景气上行,增速起飞,股价就能跟上

我们也会一直为增长确定性非常强、与国家经济荣辱与共、估值极低高分红的极品大金融、地产、基建股的不受待见而鸣不平(当然我们知道股价一部分由风险偏好决定)

但对于一些估值已经非常高企、无论如何国内外横竖对标都是高估,仅拿一句景气度上行,预期没有最高只有更高的如半导体等,这种就是纯粹的趋势标的,真的后面企业发展好,股价先飞起来,价值在后面追,那是眼光好,否则就是一个轮回一地鸡毛,一将功成万骨枯,有点看不见摸不着,虚

 

为什么说这么多,因为现在这个市场是比较好做的

希望大家尽可能找硬逻辑,简单逻辑支持上行的

比如今天看到新闻说速冻食品销量大增

而我们这两天一直说的宅家消费股:嗑瓜子、速冻、下面条、吃榨菜等

这就是硬逻辑,机构纷纷调研,今年还有后面很有可能改变一些消费习惯,业绩的保障是非常强的,同时建议大家多看看港股,人家那里很多龙头公司已经创阶段新高了,而我们A股还因为风格比较极端所以也提供了抄黄金坑机会,最简单的例子,所有股都补涨过了,建设银行上面还有两个缺口,不补一下吗?

战队产品收益在正常范围内(2单月7.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.5%,2018-2020复合总仓位收益率67.6%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 创业板5天线定强势,继续看好主板蓝筹。2 左侧思维布局券商地产链等,右侧关注消费电子、5G等。3 持续强调关注建材和造纸、继续看好。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流出10.6亿元,南下资金净流入超50亿元。北上资金连续四天净流出,关注回流时刻。

本周观点:风格极端分化行情需要你左右思维都有,左侧思维是我们认为成长股飙升的利多环境已至鼎盛,准备调仓价值股:1再融资+最高层会议等多种政策落地+2流动性大幅宽松(银行拆借+国债利率大幅下行)触发对估值模型分母端更敏感的成长股飙升+3外资险资基金进场且实体经济停工资金入虚淘金提升风险偏好+4疫情让新兴/传统行业短期景气进一步拉大;右侧思维是大水漫灌+风偏极高下右侧趋势遵循,不见到三个指标满足前小票仍强:1 创业板跌破5天线 2 北上资金持续偏向沪市 3 利率见底回升且新基金发行减缓。故我们认为行情阶段巅峰期已至,成长转价值的时点临近。我们继续看好基本面有保障且较为滞涨,受益于复工和流动性宽松的消费电子产业链(面板和PCB),大消费(医药、白酒、免税),电动车产业链(锂电池、整车),大金融(券商、头部银行、信托),地产竣工链(建材、厨电、家具、地产、装饰)

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