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风格终于切换了?
来源:钱坤观点 2020-02-26 16:31

如果说创业板昨天的深V诱惑让我想起“豪横”这个词

那么今天创业板的倒V补跌让我想起了“天道好轮回,试问苍天饶过谁”这句

情绪、流动性这种东西,叠加景气度,不言顶

同样的,没有一个市场是很容易给你挣钱的

但你觉得可能你离股神水平很接近了,在资本市场“抢钱”很容易时

用一盆冷水浇醒自己

是赚自己认知范围内的钱吗?

如果不是,你离韭菜被收割不远了

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌4.66%,上证跌0.83%,两市量能缩小至1.2万亿左右,市场继续极端分化,科技股全线补跌,两市超百股跌停,前期严重滞涨蓝筹如地产基建链条蓝筹集体大涨,其中中字头涨幅最大,中国船舶,中国中冶涨停)

 

 

今天市场的再次极度分化走出来后,需要判断风格是否真的往大的方向上去了

第一点,我们一直说要看3个指标是否转向,如果没有转向就一直创业板是主角

1 创业板跌破5天均线

2 北上资金肉眼可见偏向上海市场,持续两天净流入远超深圳市场

3 利率如银行拆借3月期,国债价格明显下跌,流动性开始收缩,叠加复工潮开启,实体回流大量资金导致利率抬升,靠流动性推升的成长股估值行情告一段落

 

当前我们看到1,2和3还暂时没看到,但有这个迹象

 

第二点,后续我们的判断是

1 市场风格确实有转向主板蓝筹,继续看好券商和地产链作为全村人的希望,这两个后面盈利确定性,政策面等都是没有理由不涨的,需求也不会说像消费一样弥补不回来,延后还是会爆发

2 如果创业板明后再大幅补跌,那么一次到位是我们喜闻乐见的,个股跌幅20%+,指数10%跌幅,后面可以继续承接基本面不离谱的成长股如5G、电动车和消费电子

3 如果创业板明后天迅速反弹强势,或者说不肯下修了,那么后续调整的时间会拉长,我们不会考虑再迅速转强时买入高位成长股

战队产品收益在正常范围内(2单月6.7%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.1%,2018-2020复合总仓位收益率67%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 创业板尊重趋势,同时蓝筹确实很低了要低吸。2 左侧思维布局券商地产链等,右侧关注消费电子、5G等。3 中兴通讯、万科A,都是好股,都是我们的宝贝,只不过现在分化太厉害了,同情弱者。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流出39.4亿元,南下资金净流入超45亿元。北上资金连续三天净流出,量不大,但不是好迹象,跟随外资的做多资金可以重新等外资净流入再入手。当前短期外资的边际定价能力正在减弱,主要是市场处于增量多头市场,公募基金和两融杠杆资金决定风格。

本周观点:风格极端分化行情需要你左右思维都有,左侧思维是我们认为成长股飙升的利多环境已至鼎盛,准备调仓价值股:1再融资+最高层会议等多种政策落地+2流动性大幅宽松(银行拆借+国债利率大幅下行)触发对估值模型分母端更敏感的成长股飙升+3外资险资基金进场且实体经济停工资金入虚淘金提升风险偏好+4疫情让新兴/传统行业短期景气进一步拉大;右侧思维是大水漫灌+风偏极高下右侧趋势遵循,不见到三个指标满足前小票仍强:1 创业板跌破5天线 2 北上资金持续偏向沪市 3 利率见底回升且新基金发行减缓。故我们认为行情阶段巅峰期已至,成长转价值的时点临近。我们继续看好基本面有保障且较为滞涨,受益于复工和流动性宽松的消费电子产业链(面板和PCB),大消费(医药、白酒、免税),电动车产业链(锂电池、整车),大金融(券商、头部银行、信托),地产竣工链(建材、厨电、家具、地产、装饰)

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