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创业板指数会超过上证吗?
来源:钱坤观点 2020-02-24 17:03

今天是个好日子,2月24日是农历2月2,俗称龙抬头

吃爆米花+剪头发是标配

A股呢,当然也是逆天的好

外围环境:外围股市均大跌,新冠病毒有全球爆发之势,黄金飙升至6年新高

最近给我们牛大战队重点推荐了两条方向:地产链条和5G,还有些消费电子

结果我们看到万科们走的很多人都不想看了,中兴通讯、TCL连续飙涨

这映射在A股整体大格局上也是能看到卓胜微为首的一批科技股正在走出连续拉升,大有挑战股王贵州茅台的架势(卓胜微已经650了,身后200-400的半导体牛股一堆)

 

这不禁让我想起我们之前和大家说过,牛大身边很多同学都在告诉我,今年创业板会不会超过上证指数,以前还是开玩笑的状态,疑问状态,今天收盘后很多人去掉了疑问,带上了肯定!牛大不回答,因为我自己个人是不太认可的,市场虽然当前讲究阶段价值,重视远期前景胜过即期业绩,但终归长远看还是回归价值

 

可怜的沪深300,上证50,在传统大白马中,几乎全军覆没

最近消费中的洽洽瓜子、克明面条、涪陵摘菜,梦百合席梦思走的不错

或许就是一个人颓废的萧条之景吧

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.68%,上证跌0.28%,两市量能继续放大至1.2万亿以上,科技大浪潮品种如电子通信计算机继续大涨,其中5G通信设备掀起涨停潮,中兴通讯涨停;大消费、权重价值股如金融地产跌幅居前,上证50、沪深300完全被中小创碾压,市场呈现完全分化)

 

我们观点是很明确的,右侧尊崇趋势,左侧布局市场丢弃的蓝筹

1 流动性可以算是当前决定性指数上行逻辑,我们认为是巅峰
但风险偏好不会这么快下降,起码不能追高无基本面暴涨的题材概念
2
 后期众多检验指数强势成色的逻辑如宏观经济数据、个股财报等
不会缺席,但无法证伪期受风偏影响推迟,耐心等待
3
 病毒有全球爆发之势,很多人说不关A股事,把当前行情和2014挂钩
我们认为当前环境要逊于2013-2014
4
 右侧趋势的思维,我们推荐还有基本面保障的电子产业链、5G、电动车
5
 左侧布局的思维,我们推荐低估错杀的大金融如券商、地产竣工链
6
 当前市场是培育新韭菜最好的市场,是让大家忘却价值投资,发现阶段价值
忘却即期业绩、遥望远期行业前景致胜的时段,但均值总会回归

战队产品收益在正常范围内(2单月5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率6.4%,2018-2020复合总仓位收益率64.28%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 出小进大,反向操作。2 左侧思维布局金融地产链等,右侧关注电子产业链。3 市场当前是极端化的行情,但我们认为流动性巅峰已到 。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流出60亿元,南下资金净流入超28亿元。关注北上资金流出是否是连续性的,其次是关注北上资金还在净流入的。

本周观点:风格极端分化行情需要你左右思维都有,左侧思维是我们认为成长股飙升的利多环境已至鼎盛,准备调仓价值股:1再融资+最高层会议等多种政策落地+2流动性大幅宽松(银行拆借+国债利率大幅下行)触发对估值模型分母端更敏感的成长股飙升+3外资险资基金进场且实体经济停工资金入虚淘金提升风险偏好+4疫情让新兴/传统行业短期景气进一步拉大;右侧思维是大水漫灌+风偏极高下右侧趋势遵循,不见到三个指标满足前小票仍强:1 创业板跌破5天线 2 北上资金持续偏向沪市 3 利率见底回升且新基金发行减缓。故我们认为行情阶段巅峰期已至,成长转价值的时点临近。我们继续看好基本面有保障且较为滞涨,受益于复工和流动性宽松的消费电子产业链(面板和PCB),大消费(医药、白酒、免税),电动车产业链(锂电池、整车),大金融(券商、头部银行、信托),地产竣工链(建材、厨电、家具、地产、装饰)

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