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场外资金加速入场
来源:钱坤观点 2020-02-21 16:31

大盘分析

  早盘开盘市场涨跌不一,沪指小幅低开震荡,创业板指数小幅高开后继续强势反弹,盘中站上2200点整数关口,最高涨至2247点,沪指在创业板的强势带动下也一路上涨至3058点,午后指数冲高回落,沪指一度翻绿,但创业板指数总体承接能力还是不错。截至收盘,上证指数涨0.31%,深证成指涨1.05%,创业板指涨1.82%。两市量能再创天量,已经连续三日突破万亿大关。

盘面看,昨日强势的券商板块今日涨幅一般,而昨日调整的科技题材今日再度强势崛起,充当了市场的领涨主力。短期市场连续放出天量,说明场外资金因为错失行情开始加速入场,这些错失行情的资金进场还会有炒作出现,预计后市行情还有空间,如有回调仍可找机会低吸。操作上优质个股继续持有为主。

目前国内疫情出现明显好转,企业复工逐渐恢复正常,为了弥补疫情期间带来的经济损失,国内多方举措促进经济发展,比如国内的信息基建投资有望加码,而以5G为代表的科技建设是重要环节。当前继续两条投资主线。一是新兴产业下的科技配置主线,如苹果产业链、电动车产业链、安全可控、5G等;二是受益于一、二级市场逐步活跃的券商板块。

 

 

热点分析

   远程办公:深南股份、梦网集团、会畅通讯、视源股份涨停。远程办公是这波行情最先爆发板块,在经过最初的无脑炒作后板块近期整体回调到位,开始二度上行,此次上行并非板块一窝蜂上涨,个股出现明显分化。在疫情影响下各地政府发布推迟复工的要求,使得远程办公市场需求爆发。阿里钉钉、腾讯会议、华为WeLink、金山办公和字节飞书等互联网巨头纷纷向用户开放云视频会议满足企业需求。疫情防控带动远程办公爆发,行业渗透率有望逐步提升,领先厂商有望重点受益,只有那些真正受益的个股才会持续上行。

   信息安全:晨鑫科技、常山北明、熙菱信息、中国软件涨停。 国内信息安全行业的典型客户包括党政军、电信、金融、能源、交通、教育等领域,政策驱动因素的影响相对较大。未来几年,由于《网络安全法》及相关条例落地,行业投入有望持续加大。中长期看,服务化等模式升级与主动防御、云、IoT等技术创新持续催生新机遇,党政央企及各地方企业受等保政策、护网行动等拉动下安全需求持续释放,网络安全行业发展会加速。该板块可继续关注。

     

操作策略

目前手中持有的7成仓位暂持股为主。


操作收益

战队产品收益在正常范围内(2单月6.2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率7.6%,2018-2020复合总仓位收益率66.2%)!

 

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