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主板转强时机到来
来源:钱坤观点 2020-02-20 16:07

昨天写了有点长

算是一长篇吐槽A股机构当道风格极致演绎不给人活路的吐槽文

同时给出了自己的判断,可能主板转强时点临近,中小创阶段尾声临近

给出了券商是带头大哥,今天早上我还在直播节目中鼓励大家“偷机”要关注类似信托这种大金融行业,若去杠杆步伐停止或转向,前两年混的一塌糊涂的安信信托们将有成倍的上行空间,今日尾盘一度涨停

 

今天国家同时公布了社保、公积金等缓缴免缴的通知,大家兴奋不已

所以嘛,钱全部拿进来做股票了!这逻辑简单粗暴!

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨2.21%,上证涨1.84%,两市量能连续两天维持在万亿之上,券商领衔大金融、白酒旅游酒店民航等领衔大消费、苹果产业链领衔消费电子集体大涨,无板块跌幅居前)

 

虽然今天创业板同样领涨,但我们认为可能确实有点涨不动了,没甩开主板独自领涨就是最大的失败!

最大的原因是昨晚央行的货币执行报告措辞我们认为是关上了货币政策超常规宽松的口子,叠加性价比问题,疫情缓和复工重启,创业板今天的量能也是缩了,确实可能到了瓶颈了。

接下去一段时间,补涨+绩优+低估+受益复工重启的蓝筹大概率得到资金的青睐

 

我们再强调如果看到三个指标都满足,那么赶紧买主板蓝筹,止盈题材概念:

1 北上资金连续两天偏向沪市净流入且肉眼可见

2 创业板跌破5天均线

3 最重要的流动性指标,银行拆借利率/国债利率见底回升且货币政策超宽松取向在疫情结束后发生了明显变化,将对题材概念的估值拔高产生重大阻力

 

持续看好大金融、地产链、大消费、消费电子产业链

战队产品收益在正常范围内(2单月6.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.2%,2018-2020复合总仓位收益率67.1%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数继续强势,积极关注主板转强。2 三个指标给出,主板转强就在此时。3 大金融、消费电子、大消费、地产链重点看好,今天不少涨幅巨大的。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入70亿元,南下资金净流入超22亿元。关注北上资金持续加仓方向,大金融等低估品种值得重点注意,继续看好券商,地产链等!

本周观点:针对中小创有利的多头条件或已悉数触发,存在利好兑现:1再融资新政正式出台与3个月前意见稿基本一致+2流动性大幅宽松(银行拆借+国债利率大幅下行)触发对估值模型分母端更敏感的成长股飙升+3外资险资进场且实体经济停工资金入虚淘金提升风险偏好+4疫情让新兴/传统行业短期景气进一步拉大;随着疫情进入稳定期,上述4大条件或都有转向可能,尤其要关注流动性这个小票上行的基石条件,观察下一步央行是否更松还是利率见底回升。故我们认为中小创超额收益丰厚阶段已过,下阶段指数进入震荡期,减仓前期涨幅过大题材概念股,加仓大消费,同时布局地产链和大金融。具体我们将积极布局复工+前期滞涨+受益于流动性且增长较明确的面板、白酒、医药龙头、免税、机场、电动车产业链、地产竣工链、券商和头部银行

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