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指数无忧,个股分化
来源:钱坤观点 2020-02-19 16:17

沪指离3000点只有一线之遥,原本市场对冲击整数关口信心满满,但是资本市场再次和大家开了一个玩笑,虚晃一枪后翻身向下,三大股指全线皆墨,创业板更是下跌近1.5%,创节后最大跌幅,两市成交万亿,华友钴业、寒锐钴业封死跌停,这样的盘面最容易让人焦虑,指数有没有见顶?特斯拉板块见顶了么?各位看官,稍安勿躁,让我们细细来看。

这轮行情上涨缘由对政策的预期、估值的优势以及对新兴行业的憧憬,现在政策红利还在加速释放,在二月底以前,扶持民企的政策会不断加码(否则就会出现倒闭潮、增加失业率);至于估值优势,就不说了,谁说3000点附近权重股有泡沫,一定会被股民的口水淹没;至于新兴行业,近期领涨的新能源汽车和集成电路,圣邦股份涨停就告诉我们行情没有结束(芯片概念已经有泡沫了,只能短视,不能看的太长),至于特斯拉产业链,虽然有跌停出现,北特科技、常铝股份、奥特佳等,更多的是涨停,显然特斯拉行情没有结束(原因后面会阐述),既然如此,大盘就是正常回撤,不用担心,市场趋势没有变,至于成交破万亿,看看踊跃申购的基金就知道,市场增量正常不断流动。

虽然指数没有问题,但个股上的差异正在加大。华友钴业、寒锐钴业跌停就是行业变化带来的冲击:媒体披露特斯拉与宁德时代谈判将供应无钴电池,这将是特斯拉首次使用LFP电池,http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其目的其目的就是摆脱对钴的依赖,提升电池效率,降低成本,技术上的升级将改变链条公司的定位,上游正级龙头当升科技、华友钴业等受波及的公司仍有回撤风险。此外洁云科技、苏州固锝,则是明显有资金减持的信号,也需要规避。

指数无忧,创业板仍是市场主线,但部分个股风险已经开始悄然释放,动态跟踪指数和个股变化。


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