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银行股近期会回补缺口吗?
来源:钱坤观点 2020-02-19 16:14

今天有两则消息牛大觉得大家是应该细细品味的:

1 支付宝公布了春节后股票基金申购的增长幅度,400%,大家宅在家里拿着真金白银像潮水般向股基涌入,主要是一些成交额急剧大增的科技类ETF,比如科技50、半导体50、AI智能、新能车、5G等等,这也直接推升了科技股涨破天际

2 基金大佬陈光明新发的睿远原计划60亿规模,一天时间申购金额1200亿元,后面按比例配售估计每个号能分到的基金份额少的可怜,锁定期也挺长,市场竟然给了绝对溢价

 

在京剧界,经常有句话叫“不疯魔,不成活”,你可以理解为只有对一件事到了痴迷的境界,才能够到达完美

其实中国话是博大精深的,往褒义里是这么理解的,往贬义里理解就是中国的另一句古话:“不要把话说的太满,不要把事做的太绝”,极致的极致,突破了界的限度,不是疯就是魔了

 

为什么我们要说上面这段呢,因为现在A股经历的分化就是如此的

以当前机构见风就是雨的肾上腺素烧脑来看,题材概念不涨到2月3日踏空资金回补,不把看空的人全部逼SI,以半导体50ETF为例不出现大爆量的超级高开,这事情做的就还不够绝,逼空和击鼓传花的游戏就会一直玩下去,因为现在是机构主导和流动性大水漫灌的时代!

举个例子,本周机构被啪啪打脸三回,人家是无所谓了,但作为要明辨是非的专业投资人,各位需赚看得懂的钱,不可能有人把所有风格的钱都赚走

1 电话会议也开了,增长曲线也画好了,个股涨停的架势也拉开了,甚至指导蝗虫入侵中国的路线图都画好了,蝗虫结果局部散了。

2 美要制约通用公司对华飞机发动机等出口,国产替代机会来了!一顿分析猛如虎,未来市场空间超万亿比肩半导体,皇冠上的珍珠!结果是特朗普一条推特呼吁中国多买美喷气式发动机,直接送回来了!

3 电动车时代来临!钴等小金属用量要抬升!增长曲线极其明确!然后特斯拉昨日称将自主开发无钴电池,与宁德时代合作还只停留在意向上······

4 其他的就不谈了,比如小米一出一个新产品如氮化镓充电器、wifi6路由器二话不说一顿乱吹票然后相关个股直接扫2涨停

啧啧,看一下今天的文章标题吧,人家H股老老实实走的标标准准,南下资金狂买建行等一众银行股,是否现在应该醒醒,把建行A股的缺口补了再去做梦?

 

A股适合做梦,因为当前机构当道,也仅仅是多了一些大资金体量和话语权,拿着趋势再制造趋势和强化趋势的趋势者,当一些东西便宜过了头,当一些东西贵过了头,市场先生总会在某个时点醒来然后进行修正。就像昨天我们文章中说到的晶方科技14倍PB,封测老大长电科技才4倍PB一样,可以做梦晶方科技能涨到140倍PB,当然,牛大更相信它会回到合理中枢

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌1.45%,上证跌0.32%,两市量能放大至1万亿元以上,半导体龙头、养殖、黄金、大金融如券商股表现较好,其余如种植、军工等跌幅居前)

 

当前想要看到主板转强风格比较明显的切换必须经过大震荡,而我们给出3个指标,如果都满足了那么应该加仓主板的低洼蓝筹股,否则创业板还是当阶段主角去看:

1 北上资金连续两天偏向沪市净流入且肉眼可见

2 创业板跌破5天均线

3 最重要的流动性指标,银行拆借利率/国债利率见底回升且货币政策超宽松取向在疫情结束后发生了明显变化,将对题材概念的估值拔高产生重大阻力

 

我们维持看好大金融、地产链、不贵的消费电子、5G、电动车产业链个股

战队产品收益在正常范围内(2单月6%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率7.4%,2018-2020复合总仓位收益率65.87%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数继续强势,成长+消费是主流,创业板未跌破5天均线当主角。2 三个指标给出,判断主板何时走强。3 地产链、大金融肯定继续看好。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入64.2亿元,南下资金净流入超12亿元。关注北上资金持续加仓方向,大金融等低估品种值得重点注意。

本周观点:针对中小创有利的多头条件或已悉数触发,存在利好兑现:1再融资新政正式出台与3个月前意见稿基本一致+2流动性大幅宽松(银行拆借+国债利率大幅下行)触发对估值模型分母端更敏感的成长股飙升+3外资险资进场且实体经济停工资金入虚淘金提升风险偏好+4疫情让新兴/传统行业短期景气进一步拉大;随着疫情进入稳定期,上述4大条件或都有转向可能,尤其要关注流动性这个小票上行的基石条件,观察下一步央行是否更松还是利率见底回升。故我们认为中小创超额收益丰厚阶段已过,下阶段指数进入震荡期,减仓前期涨幅过大题材概念股,加仓大消费,同时布局地产链和大金融。具体我们将积极布局复工+前期滞涨+受益于流动性且增长较明确的面板、白酒、医药龙头、免税、机场、电动车产业链、地产竣工链、券商和头部银行

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