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中兴通讯历史新高启示录
来源:钱坤观点 2020-02-17 16:45

今天能讲的东西太多了

五个重点

1 今天的标题就是第一个重点,牛大记得在1月初的是就疯狂提示过肯定要过历史新高,虽然这两个月涨幅也不大,21%,但今天的大涨突破历史新高具有标杆意义,曾几何时,中兴通讯是受美制约打入无底深渊人家人怕的股,过了两年不到的时间呢?涨幅近2倍,什么是辉煌,就是经受过苦难,趁着历史趋势走向巅峰,5G正是这样一个板块

 

先来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨3.72%,上证涨2.28%,两市量能放大至9300亿元,板块全线上扬,亚非蝗虫灾害受益农化、种植等全线涨停,5G,军工,物流,券商,汽车等领涨,地产链滞涨因统计局重申房住不炒)

 

其余4个重点:

1 针对亚非蝗虫灾害这件事,4000亿只!我们认为影响可能超预期,尤其是针对别的国家占全球比重很大的农产品映射到国内的涨价,白糖等为主,同时刺激农化产品出口

2 当前指数最大的上涨基石是流动性过剩,不过我们认为可能是在一个阶段性的尾声了,建议看下国债和银行拆借

3 创业板下文会说,我们认为风格存在切向主板的契机,还挺多和充分的,但创业板没有跌破5天均线全部当逼空来看,跌破5天线且主板强势就要认真对待

4 建议布局疫情发展中后期的高性价比错杀滞涨复工绩优股,大金融,地产链,消费电子如PCB、面板产业链,电动车产业链

战队产品收益在正常范围内(2单月5.6%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率7%,2018-2020复合总仓位收益率65.24%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数继续强势,成长+消费是主流,创业板未跌破5天均线当主角。2 加仓大金融尤其是券商今日表现。3 同时看好消费电子、电动车产业链今日上行较多。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入82.8亿元,南下资金净流入超40亿元。好现象,两市继续双向净流入,方向还是明确,消费电子、电动车、大金融、大地产等。

本周观点:针对中小创有利的多头条件或已悉数触发,存在利好兑现:1再融资新政正式出台与3个月前意见稿基本一致+2流动性大幅宽松(银行拆借+国债利率大幅下行)触发对估值模型分母端更敏感的成长股飙升+3外资险资进场且实体经济停工资金入虚淘金提升风险偏好+4疫情让新兴/传统行业短期景气进一步拉大;随着疫情进入稳定期,上述4大条件或都有转向可能,尤其要关注流动性这个小票上行的基石条件,观察下一步央行是否更松还是利率见底回升。故我们认为中小创超额收益丰厚阶段已过,下阶段指数进入震荡期,减仓前期涨幅过大题材概念股,加仓大消费,同时布局地产链和大金融。具体我们将积极布局复工+前期滞涨+受益于流动性且增长较明确的面板、白酒、医药龙头、免税、机场、电动车产业链、地产竣工链、券商和头部银行

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