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指数会有第二只脚吗?
来源:钱坤观点 2020-02-13 16:35

当今天早上醒来看到全国昨夜新增近1.5万名病例

双手合十,祈祷国家快点度过这场必胜的全民阻击战

然后看到今天微信群里解读一下子新增病例暴增是临床诊断也纳入的确诊范围,属于存量的一次性计入,类似A股的商誉减值,我还是不太认同这个观点的,尤其是大家现在都认为对股市影响很小,那是因为现在股市涨了,强势了,是因为现在股市被充裕的流动性、高亢的风险偏好、有强定价能力的大资金所左右,真正影响利润增速的时候可能是二季度初的一季度报表可能会有预期差,所以大家不能特别的乐观

对于指数有没有第二支脚,或高于2月4日的低点,但有没有这只脚还是直接很轻松的回补了缺口上去,创业板继续狂飙呢?我倾向更加保守

 

短线投资者就盯着创业板5天线看,如果失守那么可能强势逼空行情告一段落

做好指数打第二只脚的准备

 

先来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.99%,上证跌0.71%,两市量能放大至8600亿元,疫情受益板块如医废处理出现反扑、半导体产业链限期涨停潮、种植、地产股同时上行;同样疫情受益医用器械、云计算等宅经济跌幅居前;板块轮动迅速且较无序)

 

如果把股市轮动的盘势当成一部电视剧来看

那么最近我们看的是比较清楚的

2.3-2.11一共7个交易日轮动了一大遍,所有的好股,受疫情影响严重的可能还差一点没补缺口,受益疫情或是成长的都不但补了缺口又涨了20%

从题材概念(疫情受益如医药)-成长(疫情中期利好如云、游戏)-消费(短期受损无碍长期利好如新能车产业链、快消品、猪肉、白酒、农业等)-周期(短期受损无碍长期确定性如地产竣工链建材等)

 

从2月12日开始到今天两天,板块又加速轮动了一遍,比如今天涨的东西都不是穿一条裤子的,医疗器械跌幅居前,医废涨幅居前,地产涨幅居前,半导体也涨幅居前,云计算等跌幅居前,搞什么鬼呢?

之所以比较混乱是因为当前对疫情发展情况不明,对之前炒作过的股获利盘较多,大家对未来的风格争辩再次出现了分歧

战队产品收益在正常范围内(2单月3.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率5.2%,2018-2020复合总仓位收益率62.43%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数继续强势,成长+消费是主流,但周期龙头也见底。2 看多地产竣工链条、新能车、传媒、猪肉、医药等大消费板块。3 今日临床确诊大增对盘势是产生了一定的扰动。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入33亿元,南下资金净流入超34亿元。好现象,两市继续双向净流入,方向还是比较明确的,成长、消费还有最低估且确定的地产竣工链,没什么变化

本周观点:疫情稳定期(2月8日-可能是2月底),疫情导致短期消费场景缺失但无碍长期向好价值类大消费,部分已出性价比,有望下阶段接力估值修复,白酒、快消品、猪肉、免税、机场、传媒、新能源汽车产业链等;疫情大拐点出现(可能是3月上旬),复工时点明确,政策有望超预期宽松+性价比具优势的周期龙头迎来修复,等待积极布局地产竣工链如厨电、建筑装饰、地产、家具、建材等

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