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7天一次轮动完成
来源:钱坤观点 2020-02-11 16:22

昨天有个朋友和牛大闲聊

说道上证和创业板都是2字头了,会不会后面超过上证指数

我想了一下,没回答(因为吃不准)

我相信从长期来看,创业板或者说成长股肯定比主板消费和价值周期龙头有超额收益

但就一两年的维度看,谁知道呢?

 

先来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.67%,上证涨0.39%,两市缩量至8000亿元不到,消费电子、白酒等大消费、地产竣工链如家电建材等领涨,疫情受益板块如医药、游戏、云计算等领跌)

 

我在文章里有张当前板块轮动脉络图,很清晰也基本正确

每天基本观点也不会换的

只有到了关键的时候才会去换风格

一般配置建议不会左右摇摆

之前知道题材概念受益疫情会上行但投机太浓没参与,咱们本身不是高风偏者

 

今天标题叫:7天完成一次盘势轮动

为什么这么说呢?

其实很清晰:

从节后到现在的7个交易看,轮涨的逻辑、强度和次序是完全跟随疫情发展来的:

从题材概念(疫情受益如医药)-成长(疫情中期利好如云、游戏)-消费(短期受损无碍长期利好如新能车产业链、快消品、猪肉、白酒、农业等)-周期(短期受损无碍长期确定性如地产竣工链建材等)

基本上我翻了一圈,该回补2月3日缺口的好股都回补了
当下我们认为可能还是成长+消费占优,复工潮和疫情真正大拐点后增仓周期价值龙头

指数的话确立了连阳态势,强势很明显,不用担心特别强的调整

战队产品收益在正常范围内(2单月4.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率6.2%,2018-2020复合总仓位收益率64%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,正确且坚持。1 指数继续强势,成长+消费仍然是主角。2 持仓成长,加仓消费,等待周期股。3 今日白酒、消费电子、地产竣工链如建材表现强势。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入24.9亿元,南下资金净流入超48亿元。和昨天我们的判断一致,主板净流入居前,另外南下资金明显增加,例如建行等H股连续吸金带动A股走强了,后市继续跟随外资的口味。

 

本周观点:疫情稳定期(2月8日-可能是2月底),疫情导致短期消费场景缺失但无碍长期向好价值类大消费,部分已出性价比,有望下阶段接力估值修复,白酒、快消品、猪肉、免税、机场、传媒、新能源汽车产业链等;疫情大拐点出现(可能是3月上旬),复工时点明确,政策有望超预期宽松+性价比具优势的周期龙头迎来修复,等待积极布局地产竣工链如厨电、建筑装饰、地产、家具、建材等

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