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涨势良好
来源:钱坤观点 2020-02-10 16:25

大盘今天继续走出反弹行情。早盘股指低开,轻微探底后开始开始震荡上行,盘中在2880点附近横盘整理,随后出现一轮快速调整,幅度不大,下午再次缓慢上涨,最终股指以高位报收。
    两市共成交8858亿,较上周五减量438亿。

周末消息不少,值得注意的是企业复工复产的消息开始占据重要的媒体版面。29日,国务院联防联控机制发布会传来的消息,要求在做好疫情防控工作的基础上,积极支持生活必需品的相关企业推进复工复产,奠定市场供应的物资基础。同时,疫情不那么严重的地区,要适当扩大多业态经营范围,不能再搞“一刀切”、一管了之。

与此相对应的,是多个省市出台了一些恢复公共交通以及帮助中小企业渡过难关的消息,湖北省外的新增病例实现了六连降。多个信息对照观察,可以判断湖北省外的疫情出现了一些可控的信号。而这种复工复产,对上游行业直接产生拉动作用。资本的嗅觉异常灵敏,今天有色已经出现了异动,重点观察周期性行业近期股价变化,它们会是经济修复的重要指标。

目前大盘已经走完了第一轮修复行情,但是股指未露疲态,阻力位有调整,幅度并不大,略做休整继续上攻,这让底部丢掉筹码和阶段获利离场的资金很难从容建仓,踏空成为大概率事件。盘面热点切换,题材性的医药医疗开始降温,与基础消费密切相关的猪肉、农业、新零售今天站上了风口。

1、猪肉

猪肉去年受猪瘟影响,年初出现了大幅上涨行情,后面走势平平。最近开始再次活跃,今天上午进入涨幅榜前列,触发因素是今天统计局公布数据,猪肉价格同比上涨116%,环比上涨8.5%

猪瘟的影响下,防疫水平不足的中小猪场纷纷关闭,相当于猪肉的供给侧改革,现在猪肉价格上涨,多家保持产能和扩产的上市公司直接受益,猪肉板块的短期强势可以持续。

2、新零售

新零售的走强与疫情相关。因为很多小区封闭了用户害怕人群聚集。“到家到门卫成为主渠道到店是辅助渠道。疫情对消费产生了严重影响,但消费仍然存在,只是节奏和结构发生了改变。线上下单线下送货,日常消费继续开展甚至消费额加大,还有疫情过去后可能出现的报复性消费预期,新零售站上了风口,短期爆发力可能会很强。

 

一季度经济受到疫情冲击已成定局,但股市的强势表现出人预料。其实仔细分析一下,疫情冲击之下,高杠杆现金流不足的小型企业会面临巨大风险,但上市公司都是大中型企业,融资能力和风控水平要更高一些,它们更能熬过这轮冲击,而且会在后面刺激经济的宽松政策中受益,这是资本对市场做出的预判,股价已经说明了一切。

疫情改变了市场的波动幅度,但也给出了更好的价格位置。关注疫情发展,但同时也要注意到,现在是年报季节。政府对疫情的支出和对中小企业的扶助,都需要财政支持,国企的分红是重要的资金来源。很多基础行业的上市公司在疫情过程中并未停工也没受到损失,目前价格处于低位,建议投资者重点关注资金充裕分红潜力大的蓝筹股,资源类的可能弹性更大。


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