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【午间复盘】水泥板块大涨透漏了什么信号?
来源:钱坤投资 2020-02-10 11:27

经过前期两周的限流后,近几日全国新增新冠确诊和疑似病例人数,都出现了明显的下降,如图:


由于政府强有力的措施将人口流动限制在很低的水平,所以近期无论是湖北省内还是省外,疫情的控制情况有了明显好转,新增确诊人数 出现了明显回落。


但是,疫情的后续发展仍不容忽视,主要因为2 月 10 日,复工潮来临,疫情存在在湖北省外二次爆发的可能,并且防范形势还是相当严峻的。所以钟南山也谈到“很难说疫情最高峰已经过去,拐点已经到来”的观点。


如此一来,市场如何反应?



从早间市场的异动情况来看,前期较为强势的医药生物,计算机和传媒出现了明显的分化,而例如基建方向中的水泥板块则出现较大涨幅,多只个股涨停。


医药股不涨,计算机和传媒分化,而周五旅游股异动,今天水泥股涨,到底是什么原因?透漏了什么信号?


上面提到了,由于目前新冠的确诊和疑似病例人数出现下降,无论是湖北省内还是其他省份,但是复工潮的到来,确实存在较大的二次传播的可能,这是一方面。


而另外一方面,政府为了保障民生,以及对应经济下行,也势必会出台一些积极的货币和财政政策来支持实体经济的运营。


这两方面下所形成的市场投资风格是不一样的。


首先如果疫情能顺利控制,复工顺利进行,则市场对于经济的担忧会有所缓解,如此一来金融,地产等低估值权重板块会有反弹,从而会使得指数出现反弹。


但是,由于人口开始流动,如果出现疫情的二次反复,确诊和疑似病例数据出现反弹的话,医药、计算机、传媒等与疫情相关不高的避险板块,还会受到资金的追捧,但是这种环境下,指数很难出现大涨。


而盘面出现了例如偏向于疫情顺利控制的信号,例如基建板块大涨等,所以对应当下确实存在一定的复杂性.


对于投资者来说,如果看不懂则建议不操作,如果有能力则建议双向布局,重点依旧放在高景气度的信息化科技当中,适当配置为受政策影响比较大的低估 值的金融、地产、建筑、汽车。


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