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【资金风向标】:“过山车”一周过去后,透露什么资金信号?
来源:钱坤投资 2020-02-07 17:07

一、北上资金流向:

 


北向资金今天小幅净流出6.03亿元,其中,沪股通净流入2.81亿元,深股通净流出8.85亿元。

 

二、大盘资金流向:

 


大盘资金流向分析:从两市资金流向来看,本周沪深两市主力资金呈现大幅净流出状态,两市共流出1188.16亿元。其中,超大单净流出178.64亿元,大单净流出1009.53亿元,中单净流出73.2亿元,小单净流入1261.37亿元。

 

三、板块资金流向:

 

本周净流入:

 


本周净流出:

 

板块资金流向分析:从本周两市行业板块资金流向来看,公用事业板块主力资金净流入3.61亿,航天航空板块主力资金净流入2.64亿,交运物流板块主力净流入1.38亿,其余板块均呈现净流出。

 

四、个股资金流向:

 

本周净流入:

 

本周净流出:

 

个股资金流向分析:从本周两市个股主力资金流向来看,京沪高铁券获得主力资金净流入7.76亿,中科曙光获主力资金6亿净流入,牧原股份获主力资金净流入5.69亿,玉禾田获主力资金净流入4.92亿,浪潮信息获主力资金净流入4.53亿,上海机场获主力2.25亿净流入。

 

五、资金分析报告:


最近四个交易日,大盘成交量较前期明显放大。另一方面,从资金介入级别情况来看,龙虎榜上榜个股数量,以及所有游资席位资金累计介入级别已经达到百亿级资金规模水平,较春节小长假前进一步放大,已经达到2019年一季度强势级别水平。另一方面,沪深股通近几个交易日也多次出现单个交易日百亿级别的净流入规模。这些资金信号表明,资金情绪保持相对强势而且是有延续性的。


回顾近一周行情,先是受疫情扩散的负面情绪释放导致行情大跌,但第二个交易日看长做长的机构资金(保险借道ETF大幅加仓)、外资(沪深股通周二合计净流入将近200亿资金)出现大级别资金低位建仓,使得本身较为恐慌的绝对收益类资金在周三、周四开始强势回补仓位,这就是行情强势反弹的资金逻辑。其次,从医药医疗、软件服务、特斯拉等强势板块的资金参与级别来看,当前市场的核心并不是机构仓位高、疫情负面预期等因素,而是中长线资金的低位进场存在紧迫性,这意味着中长线资金进场的持续性仍然决定指数运行重心趋势上移。


整体上看,春节小长假后第一个交易日大跌行情,到当前创业板强势放量反弹新高,足以表明当前场内流动性是比较充裕的,这意味着市场仍可为。另一方面,虽然当前资金数据表明当前市场资金情绪积极,但从板块的角度来看,当前表现最为强势的医药医疗板块的资金参与情况来看,机构趁反弹大量级卖出的行为是比较明显的。因此,对于短期行情或将面临一定程度的博弈性资金获利了结的影响,行情的上涨力度将会有所放缓。建议关注由看长做长方面的机构主导的板块,例如软件服务、特斯拉、科技类指数成份股的中长线机会。


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