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持仓成长,加消费,等周期
来源:钱坤观点 2020-02-08 19:00

维持当前观点如下:按疫情影响程度,反弹进入第二阶段过渡期,成长(受益)-消费(短期受损)-周期(短期受损)

1 第一阶段:疫情爆发期,流动性和风险偏好支撑成长股估值抬升,但速度太快,题材概念浑水摸鱼居多,后续将检验业绩成色,药、器械、消毒、环保、计算机云、通信、电子、线上游戏等,不建议继续追入,低吸业绩和估值匹配较好的龙头

2 第二阶段:疫情稳定期,疫情导致短期消费场景缺失但无碍长期向好大消费,部分已出性价比,有望下阶段接力估值修复,白酒、快消品、猪肉、免税、机场、传媒、新能源汽车产业链等

3 第三阶段:疫情拐点出现,复工时点明确,政策有望超预期宽松+性价比具优势的周期价值龙头迎来修复,等待积极布局地产竣工链如厨电、建筑装饰、地产、家具、建材等

 

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上证仍然弱势等转机

1来源:牛大说牛

 

 

当前应增配消费股

2来源:牛大说牛

 

节前节后观点回顾

3来源:牛大说牛

 

4 等待疫情拐点和复工日期布局周期

4来源:财联社;牛大说牛

 

 

北上资金已成为重要定价资金

5来源:ifind;牛大说牛

 

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