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把握三个梯度板块的反弹
来源:钱坤观点 2020-02-05 16:54

看了节后这三天的盘面

我相信大家都是感触颇深的

创业板完成了对大跌的反包,今年累计涨幅7%,而上证是-7%,上证50是-8%

传统行业板块完败,被新兴产业龙头股血虐,很多性价比很高的蓝筹今年跌幅10%,而以宁德时代为首的成长制造龙头今年涨幅超50%,百元股市值超千亿比比皆是

要知道今年一共也就成交了二十多个交易日

未来的剪刀差还会不断拉大吗?

现在再布局估值较高的成长还合适吗?

价值股还有翻身的时候吗?

从哪个角度看,长期未来,中期还是短期?估值,盈利增速,风险偏好导致的溢价水平等等?

从比较长的维度去回答这些问题

我自己个人的理解是,大趋势是这样,但便宜的东西也是很低估了,而不断走强的品种未来会不断更迭并接受业绩的考验,从我给牛大战队学员的配置动作去看,配置一半ETF和科技等有关、捡一半超低估价值股,只做龙头优势公司,就不会错,情绪这种东西,谁说得好呢?

 

今日收盘:

(创业板涨3.02%,上证涨1.25%,两市小幅缩量至8700亿元,疫情受益板块如医药、远程办公、在线教育等,电动车产业链、电子通信计算机、传媒继续领涨)

 

咱们随行就市,市场层面上,完全在遵照预期和受疫情影响程度以及年前强势板块在运作,总体符合先成长再周期价值股的抄底特征,但也只是强烈的结构性行情,头部优质公司有充足成交额的交易一致化行情。我们可以把节后主流反扑强势板块分成三类:1 不受疫情影响甚至还直接受益疫情或间接受益于更宽松货币政策的,如新能源汽车产业链、医药、电子,计算机(远程办公/教育),其中最强势第一档主流股是电动车产业链,表现为周一逆市不跌停或翻红,周二迅速反包,周三继续上行,如拓普集团、迈瑞医疗、北方华创等。2 受疫情短期影响不大,对全年业绩影响更小的如农业涨价品种,表现为周一跌停但打开反复放量,周二大涨反包,周三继续强势,如猪肉牧原股份,隆平高科等。3 疫情短期有影响,但本身优质,全年业绩影响很小,回调明显过深的,如快消品,传媒,券商,地产竣工链,表现为周一跌停,周二企稳,周三大幅上行开始修复情绪,如中国国旅、光线传媒、中国建筑、老板电器、中信证券、五粮液等。这些都是后续值得重点关注的方向,只做头部公司,一二三线蓝筹。

战队产品收益在正常范围内(2单月0.9%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率2.25%,2018-2020总收益率57.2%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,完全贴近盘面。1 指数冲高回落短线可以减仓。2 先成长后价值和周期。3 尤其是特斯拉产业链等目前是机构的首选品种,今日电动车产业链龙头继续大涨,涨势结构和昨日没有发生变化。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入24.9亿元,南下资金净流入超74.1亿元。外资继续抄底,日线方向跟随,但分时开始震荡,随时做好减仓准备。

本周观点:主题医药股如消毒、口罩、医药/价值股择机增配地产竣工链/成长股如猪肉、5G通信、环保、电力新能源(锂电、光伏、电网)、传媒(先游戏、后营销、院线、影视)、面板。规避疫情直接冲击板块如交运旅游酒店消费等。

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