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外资净买200亿,这才是投资
来源:钱坤观点 2020-02-03 16:21

长假后开盘首日,指数表现可以说在预期之内,也可以在预期之外。预期内是因为大盘跌幅和A50指数比较接近,早上的投资锦囊里就提示可以参考A50;预期外是三千多家公司躺着地板上,其惨烈程度堪比熔断执行的时候。

从指数视角来说,这么多公司跌停,做空的动能显然还没有释放结束,大盘和个股都没有止跌,A股仍会下行。看到这里,你有没有担心和害怕?如果有,就证明你还需要历练,你离一个合格的投资者还有一段距离,继续加油吧!

我看着今天的大盘,唯一抱怨的是账号里面的钱太少了,这次下跌很可能是年内最后一次加仓机会。我们A股太情绪化,三十年股市,股民的认知还在原地踏步,韭菜的帽子会带很久。这次疫情应该说传染性、影响力都超过SARS,尤其是信息传递的便捷大大加剧恐慌情绪,其实看一下死亡率,就可以看出除湖北外,死亡率并不高,也就是说只要得到及时医治,是可以控制和医治的,何况我们管理层已经比较及时的做到划城而治,抑制疫情扩散,这次风险事件冲击会比较集中,对经济和股市的影响也是短期因素,绝不会像SARS一样历时8个月。作为资本市场,宣泄一下恐慌情绪本无可厚非,但如果你当真就不对了。

要知道许多仿制医药股没有太大投资机会,举例来说抗生素药,原本就是充分竞争的行业,生产企业数量众多且利润率低,替代性很强,短期使用量的增加对单一公司业绩影响不会很大,现在涨上来的都是泡沫;而今天盘中炒作口罩概念更没有业绩支持,紧缺物质由国家统一调度,制造业本就是一个低毛利的行业,人员工资的上涨很难向下游传递,其需求增加带来的利润增长很有限,这种行业绝对走不远,如果想在这两个板块当中赚钱,比得就是谁更快而已,远没有股息率超过4%的工商银行来的安全。

今天沪股通、深股通净流入200亿,这才是一个合格投资者该做的事,只要有价值就人弃我取,虽然未必是最优的价格,但肯定能够盈利。

此外有两个指数需要留意:就是上证50和创业板指,A股的中流砥柱今天表现竟然弱于小盘指数,再次重申一季度(甚至是今年)创业板是市场焦点,科技股、锂电为首特斯拉产业链具备超额收益的环境和条件。


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