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一颗红心,两手准备
来源:钱坤观点 2020-01-20 16:28

今天A股走势基本和上周四一模一样

只不过剧烈分化的状态更明显

深强沪弱,风险偏好+流动性推动>>>>估值修复推动

星期六的再次涨停就是一个标志

 

 

今日收盘:

(创业板涨2.57%,上证涨0.66%,两市放量至6800亿元,半导体、电子等科技股领涨,大消费医药受肺炎事件影响题材概念全线涨停,题材概念游资龙头表现强势,周期权重低估值板块、传媒等继续低迷)

 

我们上周四是这么说的:机构仓位相当高,筹码持仓集中度相当高,不肯放弃但也推不动了,惜售;游资情绪相当高,年前捞最后一票,击鼓传花游戏玩到底,造妖股不手软;其他人马趋于谨慎,市场迟迟没有量能,没受到资金关注的哪怕是低估值价值股开启阴跌调整,整体市场再度回到防御状态(市场重新涨回2019年的全年主线如电子+消费等)。

 

现在基本没什么变化,当前是适当拥抱泡沫的时候,但我们也在持续关注性价比很突出的低估值蓝筹股,今天标题是“一颗红心,两手准备”,就是和下图我们1月15日给出的策略一致,持仓1+2、持续布局第三类,开春后。

 

树不会涨到天上去,也不会植根到地心中去

战队产品收益在正常范围内(1单月3.66%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率3.66%,2018-2020总收益率59.35%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻没啥正确的,但是,继续坚持。1 指数休息。2 继续看好金融地产基建链等最传统的蓝筹估值修复。3 继续看好5G通信设备/医药/环保等低位成长股,5G/医药表现领涨。4 对高位题材概念保持谨慎和短线思维。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点,当前着重寻找高确定品种,如医药、5G、环保、面板、地产竣工链,尤其是估值和盈利能匹配的。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入64.9亿元,南下资金净流入超16.8亿元。继续跟随外资低吸低估蓝筹类,包括周期价值龙头和成长龙头,守住类似金融地产链如地产建筑家电等,进攻成长中的通信设备、医药、环保、面板龙头等!

本周观点:非核心变量利空扰动(外围风险、解禁减持增大、获利清算情绪、年报商誉减值)下,指数表现持续超预期,但题材概念投机热度过高,谨慎对待,市场核心上涨逻辑未变:宏观回暖盈利复苏+流动性改善空间不大+风险偏好不低,因此在性价比的角度上注重盈利修复预期(行业转暖程度大,之前预期过于悲观)带动的估值提升(盈利+估值向上双击)是选择高赔率和概率行业的主线思维。传媒+新能车链条短期涨幅过大,中期调整更佳,继续潜伏低位或调整充分的两条主线更佳:1 基建地产竣工链的老周期回暖+低估值:地产,家具、家电、电梯、建筑、装饰、化工、铜、钢铁;2 金融及新经济周期制造业+高成长:保险、券商、5G通信设备、医药、环保、消费电子面板。结合当前催化剂,医药(武汉事件发酵)+5G通信(景气度开始高增)+地产竣工链(确定性强且波段调整充分)是当下重点配置对象。

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