您当前的位置  >  钱坤研究  
猜你喜欢 more >>
5G,春季攻势主流板块
来源:钱坤观点 2020-01-13 16:30

上周四我们说天天都是星期六,今天星球六(网红经济板块龙头)又涨停了

周末业绩暴雷,超大地雷,预亏超400亿元的*ST盐湖和减值6亿的北斗星通皆收红甚至是上涨(牛大确实是看不懂到底是谁在交易盐湖股份)

知道现在是什么行情了

抢钱行情,股神比股民多的行情,超级风口行情

 

所以股市超预期给大家发红包,临近春节,确实给力

所以今日电子/半导体/白酒板块全线大涨,众多百元股连续大涨

 

但我们换个角度去看,其实牛大倒认为市场其实风险偏好是在下降的

两点可以看出:

1 消费电子+白酒,这是去年大幅上行的板块,核心逻辑在于基金经理们足够看衰宏观经济,所以选择弱周期高确定性或无法证伪的高景气板块主攻,而去年四季度开始随着宏观经济逐步回暖(牛大11月底精准预测看多宏观经济),与宏观强相关的强周期品种纷纷走强,再到12月贯穿到现在的传媒和新能源汽车产业链,以及地产基建链条细分龙头,本质是看多经济回暖。而当前传媒、锂电有波段衰竭之势,去年领涨品种重新走强,这不是防御心态吗?盘面轮转速度越来越快

 

2 指数连续缩量,背离式的创新高,后面可能是波段上行的尾声了,再放出大量高潮可能就是抛货的时候

 

今日收盘:

(创业板涨1.62%,上证涨0.75%,两市缩量成交至6600亿元,半导体、电子、白酒等板块大幅领涨,农业、军工等滞涨)

 

 

那么什么东西可以再拿一拿呢?

1 人民币升值、资产估值仍然很便宜的地产竣工链品种

2 防御属性的医药板块

3 我们持续提到2020是真正要布局5G通信行业的时候,时点到了

4 其他一些低位滞涨的品种且景气在上行的如环保等

战队产品收益在正常范围内(1单月3.36%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率3.36%,2018-2020总收益率58.98%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻基本正确,继续坚持。1 指数高走继续超预期。2 继续看好金融地产基建链等最传统的蓝筹估值修复。3 继续看好5G通信设备/医药等景气度回升的制造业龙头。4 对高位题材概念保持谨慎和短线思维。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点,当前着重寻找高确定品种,如医药、5G、地产竣工链。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入93.3亿元,南下资金净流入超34亿元。继续跟随外资低吸低估蓝筹类,包括周期价值龙头和成长龙头,类似金融地产链如地产建筑家电,成长中的通信设备、医药、环保、面板龙头等!顺便说一句,哪天外资大幅流出且指数大跌,波段调整开始。

本周观点:非核心变量利空扰动(外围风险、解禁减持增大、获利清算情绪、年报商誉减值)下,指数年前震荡调整更好,但市场核心上涨逻辑未变:宏观回暖盈利复苏+流动性改善空间不大+风险偏好不低,因此在性价比的角度上注重盈利修复预期(行业转暖程度大,之前预期过于悲观)带动的估值提升(盈利+估值向上双击)是选择高赔率和概率行业的主线思维。短期新能车产业链+传媒涨幅过大,除军工主题外,继续潜伏低位或调整充分的两条主线更佳:1 基建地产竣工链的老周期回暖+低估值:地产,家具、家电、电梯、建筑、装饰、化工、铜、钢铁;2 金融及新经济周期制造业+高成长:保险、券商、5G通信设备、医药、环保、消费电子面板。

·····································································

我是广告的分界线

 

咨询在线客服

服务热线

4006-822-833

微信服务号

XML 地图 | Sitemap 地图