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【资金风向标】:大阳后十字星,主力意欲何为?
来源:钱坤投资 2020-01-03 18:03

一、北上资金流向:

 

北向资金近期始终延续净流入的状态,今天两市合计净流入46亿元,已经连续33个交易日净流入。


二、大盘资金流向:

 

大盘资金流向分析:从本周两市资金流向来看,沪深两市主力资金呈现净流出状态,两市共流出454.98亿元。其中,超大单净流入66.67亿元,大单净流出521.65亿元,中单净流出194.18亿元,小单净流入649.17亿元。


三、板块资金流向:


本周净流入:

 

本周净流出:

 

板块资金流向分析:从两市行业板块资金流向来看,本周农牧饲渔板块主力资金净流入24.79亿,保险板块主力资金净流入8.36亿,贵金属板块主力净流入6.55亿,工程建设板块主力资金净流入5.85亿,石油行业主力净流入5.73亿。


四、个股资金流向:


本周净流入:

 

本周净流出:

 

个股资金流向分析:从两市个股主力资金流向来看,本周中信证券获得主力资金净流入13.77亿,中兴通讯获主力资金10.88亿净流入,中国建筑获主力资金净流入7.31亿,邮储银行获主力资金净流入6.75亿,隆平高科获主力资金净流入5.77亿,锐明技术获主力5.73亿净流入。


五、资金分析报告:


权威机构最新私募仓位调查数据显示,12月底私募仓位上升至80.65%,较11月底67.04%大幅上升。从目前的情况来看,存量机构仓位大幅提升就意味着存量资金在后市板块中接力轮动上涨的推动力会减弱。但另一方面,当前有待建仓的新基金规模、以及北上资金流入的规模,仍然对行情运行有比较明确的支撑。


外资方面,虽然短期并没有MSCI权重因子调整带来的被动配置资金。但近一个多月以来外资的进场已经变成了主动配置型介入,这与前期的被动配置存在差异。以MSCI为例,2019年权重因子调整至20%之后,有望带来约1500亿左右的被动配置资金,以及3000亿左右的主动型基金。因此,再结合2019年沪深股通只是净流入大约3000亿规模左右的情况对比来看,当前主动型资金进场的量级仍是值得期待的。


结合盘面来看,目前营业部游资的成交级别已经突破至50亿以上,创下了2019年下半年以来的成交量级新高,并且以星期六、航锦科技、引力传媒为代表的妖股出现反包新高,这说明目前高风险偏好的资金仍是处于亢奋的状态。因此,在配置型资金有进场紧迫性,以及高风险偏好游资有意愿的角度来看,短期市场仍存在参与机会。但需要强调的是,基于存量资金仓位高或将制约板块轮动效应。因此,短线大盘大概率将会以高位反复震荡的运行节奏来消化浮筹。

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