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高位股风险大,谨慎!
来源:钱坤观点 2019-12-27 16:25

盘面分析 

     早盘沪指在证券、有色等权重的拉升下震荡走强,来到之前的反弹高点3039点下方。创业板指数早盘走势明显弱势,在之前的反弹高点为受阻明显,先于沪指回落。午后开盘市场单边下行,三大股指集体翻绿。早盘强势的证券、银行等金融股大幅跳水,光刻胶、氟化工、半导体等前期热门科技概念全线走弱,网红经济、稀缺金属、猪肉等概念涨幅居前。尾盘大盘持续走弱。截止收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.68%,创业板跌1.45%。两市量能明显放大。
   自周二市场反弹以来,量能萎缩明显,明显不如前一波,无量的反弹就是耍流氓,空间有限。所以指数在到达近期的反弹高位置时,获利盘纷纷涌出,之前大涨的题材股和高位的个股纷纷大幅回调,盘中以有色、白酒、猪肉为代表的防御性板块逆市表现,由此也可看出资金的避险情绪。市场在此位置构筑短期顶部的概率更大,建议减少仓位,卖出短期涨幅大的个股。

      

 

 

 

热点分析

 

 

有色板块涨幅居前:云南锗业、西部矿业、吉翔股份涨停。近期以铜、锂、钴为代表的有色品种盘中崛起明显,似乎走出趋势行情,后市应还有机会。但短期涨幅较大,追涨谨慎,可待后市调整后再寻找机会介入。

铜:本周CSPT小组召开四季度会议,敲定2020年一季度铜精矿加工费上调,市场预期为应对低铜精矿加工费偏低的不利情形,主要铜冶炼企业会发布减产申明,刺激铜价上涨。
   此外在全球流动性宽松的背景下,工业金属整体价格中枢有望上移;同时国内“稳增长”背景下,逆周期政策有望推动基建投资增长以及竣工面积增速持续回升,财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,逆周期政策发力有望使得经济在明年一季度企稳回升,流动性改善进一步预期将继续推高铜价。

  钴:随着钴价下行,高成本钴企业退出供给环节,在建钴项目进度低于预期和全球最大钴生产商嘉能可旗下矿山停产,钴行业供给端出现改善。5G手机单机带电量提升和5G手机渗透率提升引发的换机潮以及新能源汽车的发展均拉动钴需求增长。
  锂:碳酸锂价格从2017年的18万元/吨左右下降至目前5万元/吨左右,锂生产企业盈利大幅下滑,高成本企业退出供给环节。5G手机单机带量提升和5G手机渗透率提升引发的换机潮以及新能源汽车的发展拉动锂需求增长。
   

猪肉板块:该板块属于调整久了之后的一个超跌反弹行情,由于近期猪肉价格回罗,导致A股市场的猪肉板块的行情也表现一般,短期只当超跌反弹看待。

 

今日北上资金全天净流入63.41亿,其中沪股通全天净流入39.92亿,深股通全天净流入23.49亿。外资大多是坚守的长期持股,所以市场的短期调整不会阻碍他们的买入步伐,而他们青睐的都是低位低估值的权重蓝筹,所以后市题材调整的时候,权重蓝筹的走势会更稳健些。

 

 

操作策略

 

目前手里持有的3成权重蓝筹仓位和3成科技题材仓位,逢高减仓高位的科技题材股,将仓位降低到3成左右,低估值的权重蓝筹比如银行、有色、煤炭等板块仍可继续持有。

 

 

操盘回顾

战队产品收益在正常范围内(12单月8.36%(继续布局坚守阶段), 2019迄今为止总仓位收益率31.34%,2018-2019总收益率54.1%)!



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