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紧握宏观回暖下的低估核心资产
来源:钱坤观点 2019-12-26 16:39

说实在的,指数这波超预期了

尤其是今天南京证券再涨停,向这波旱地拔葱的券商板块致敬

还有就是持续表现真的真的太超预期的高位高估值抱团科技股了如兆易创新们

 

今日收盘:

(创业板涨0.52%,上证涨0.85%,上海市场继续放量,大金融如券商、地产、面板、锂电池、化工等领涨,权重股较为优势)

 

最近一直在做年终的复盘和展望

细数这一年交易,基本每个季度主要的方向都提前提示到位了

当然,这一年牛股集中营基本都没做到如TWS、胎压监测、ETC等等

主做了低估核心资产、高性价比成长股等

其实回过头来看看,收益真的不差

海螺水泥这两年涨了多少?不比白酒和一般科技股高?

保利、中南建设们也是大幅跑赢 创业板指数

等等

 

展望跨年行情

我们继续提示当前市场主要核心逻辑是宏观经济回暖下的投资业补库存周期向上,银行地产基建链+景气度回升的高端制造业龙头如面板、锂电、通信设备、传媒等近期表现出趋势上涨的特征也算是能抚慰大家没有上券商和纯科技股留下的遗憾吧!

 

战队产品收益在正常范围内(12单月8.17%(继续布局坚守阶段), 2019迄今为止总仓位收益率31.11%,2018-2019总收益率53.83%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,双十一可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻基本正确,继续坚持。1 中小创弹的猛继续调仓至主板周期类。2 继续看好银行地产基建链等最传统的蓝筹做安全港。3 继续看好锂电传媒面板通信设备等景气度回升的制造业龙头。4 纯高位科技龙头不看好,券商没判断到。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点,先价值股+成长股,再科技+消费,性价比是王道。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通因圣诞节休市,南下资金同样休市。继续跟随外资低吸低估蓝筹类,包括周期价值龙头和成长龙头,类似银行地产链如地产家电工业金属化工锂电池传媒等都是很好的大波段上涨的布局期。

 

 

本周观点:上周初全市场靠风险偏好推升至上证2800-2986/创业板对应1590-1750箱体上方一段空间,但我们仍认为靠券商拉动的指数行情不可持续,年前回箱体调整蓄势,权重指数更强。继续看好养殖+地产基建链补库存(银行保险,地产,家电,建材(如玻璃、防水、涂料、石膏板等),家具 ,机械,重卡,化纤,铜,钢铁,造纸,服装)+制造业补库存(汽车及锂电池,显示面板,通用及专业设备,5G资本开支扩大的增量补库存:通信设备,传媒,电力新能源设备(特高压、风机,光伏、电机),医药(带量采购确立化药+器械强者格局))

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