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内资做趋势,外资做价值
来源:钱坤观点 2019-12-25 16:28

圣诞节快乐,陆港通、美股、港股全部休市,就剩A股了

今日收盘:

(创业板涨0.8%,上证跌0.0%,两市小幅放量,半导体、电子、光刻胶、数字货币、锂电池等集体大涨,食品饮料和钢铁煤炭等较为弱势,大金融表现疲软)

 

看到被大基金减持的兆易创新涨停创历史新高(众多超高估值超高股价科技股大涨续创新高),真是感慨

 

1 外资这几天休市,盘面内资机构全控,拼命的推升抱团的科技类,导致中小创表现大超预期,外加卖方一篇篇研报轰炸一路看高新兴产业龙头业绩出现拐点,筹码锁定性极好,这让我想起了10年前机构是如何吹周期股是最好的行业,15年的时候机构是如何吹环保是最好的行业,涨了你就有100个理由继续看涨,趋势这种东西,内资机构最擅长的事情就是强化它,泡沫化,无脑干(反正不是我的钱,都是基民的钱,相对考核机制,短视化),所以A股有句话叫“涨了是因为它涨了”

 

2 换个角度去看,其实如果大家看不懂纯科技股的价值(部分个股我也看不懂),那么去坚守“横有多长,竖有多高”这另外一句话是很值得的。今天宁德时代再涨6%,去看看它之前盘整了多久,今天翻了翻海螺水泥的走势,这两年涨幅翻倍,强于白酒股等,还有就是等待了2个月而12月爆发的万科等,在认知范围内的赚钱,赚类似外资定价的清晰价格<价值模式,这也很好

 

 

还是再次重申下当下除抱团股之外,其实主线并非科技

宏观经济回暖——投资业补库存—银行地产基建链补库存+制造业龙头补库存

所以最近包括机械,重卡,建材,锂电,传媒,通信设备,面板等表现都很好

当流动性充裕了,银行地产也会起飞

 

不怀疑兆易创新们的长期价值,只不过认为波段涨的太夸张,中期谨防均值回归

战队产品收益在正常范围内(12单月8.17%(继续布局坚守阶段), 2019迄今为止总仓位收益率31.11%,2018-2019总收益率53.83%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,双十一可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻不太正确,继续坚持。1 中小创弹的猛继续调仓至主板周期类。2 继续看好银行地产基建链等最传统的蓝筹做安全港。3 继续看好锂电传媒面板通信设备等景气度回升的制造业龙头。4 纯高位科技龙头不看好。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持观点,先价值股+成长股,再科技+消费,本周二三科技强势不可持续。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通因圣诞节休市,南下资金同样休市。继续跟随外资低吸低估蓝筹类,包括周期价值龙头和成长龙头,类似银行地产链如地产家电工业金属化工锂电池传媒等都是很好的大波段上涨的布局期。

 

 

本周观点:上周初全市场靠风险偏好推升至上证2800-2986/创业板对应1590-1750箱体上方一段空间,但我们仍认为靠券商拉动的指数行情不可持续,年前回箱体调整蓄势,权重指数更强。继续看好养殖+地产基建链补库存(银行保险,地产,家电,建材(如玻璃、防水、涂料、石膏板等),家具 ,机械,重卡,化纤,铜,钢铁,造纸,服装)+制造业补库存(汽车及锂电池,显示面板,通用及专业设备,5G资本开支扩大的增量补库存:通信设备,传媒,电力新能源设备(特高压、风机,光伏、电机),医药(带量采购确立化药+器械强者格局))

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