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准备迎接28行情,银行地产!
来源:钱坤观点 2019-12-21 19:00

当前上证超级牛熊线2年均线(红)当前在2984,重要性不言而喻
当前真的能站稳3000点然后发动全面性牛市吗?
从三重牛市发动变量来看:经济转暖、估值够低、流动性泛滥带动风险偏好抬升
当前基本确认经济小周期转暖+估值结构性偏低主要是周期/价值蓝筹这块+流动性中性
故全面牛市无望,结构性牛市从2018年中开始将延续下去

2 当前市场核心矛盾已从三季度流动性宽裕+风偏较高+经济不见起色+滞胀隐忧利多小票
转向为货币宽松预期淡化+年终获利了结风偏降低+经济有起色+逆周期调节发力稳增长
利多价值/周期类蓝筹的估值修复

3 券商近期暴动和最高层对金融结构性供给侧改革-资本市场改革强化预期有关
甚至不排除有新的交易所成立等大动作,但利多基本短期充分反映


4 因此从明年A股增量定价权最强的三股力量调研来看(险资+外资+银行理财),投资业补库存下的周期链条细分龙头将逐步替代纯科技+消费组合成为跨年行情主攻者

地产基建链条补库存:银行保险券商、地产链如地产家电家具钢铁铜化工等、基建链如建筑装饰建材重卡机械等
制造业链条补库存叠加5G赋能下的景气复苏:传媒、通信设备、电力新能源设备、通用及专业设备如机器人等、面板、汽车及锂电池、医药

5 跨年历史表现强弱数据+股息率+性价比+机构重整来年仓位+降准可能在路上的背景下:28行情,券商之后,银行地产后接棒上涨,同时布局制造业主线

 

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继续看好主板指数转强

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重申补库存上涨逻辑!

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北上资金继续加仓大金融

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春节前影视股躁动可期

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